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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Cheniere Energy
CQP
31,1 Mrd. $
| – | – |
-1.523
| Geschlossen | -43.000 $ | – |
|
1102
CoStar Group
CSGP
14,4 Mrd. $
| – | – |
-2.610
| Geschlossen | -49.000 $ | – |
|
1103
Constellium
CSTM
3,25 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
1104
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| – | – |
-35.589
| Geschlossen | -305.000 $ | – |
|
1105
Cenovus Energy
CVE
59 Mrd. $
| – | – |
-52.810
| Geschlossen | -686.000 $ | – |
|
1106
CoreCivic
CXW
2,9 Mrd. $
| – | – |
-14.302
| Geschlossen | -458.000 $ | – |
|
1107
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| – | – |
-564
| Geschlossen | -24.000 $ | – |
|
1108
Designer Brands
DBI
335 Mio. $
| – | – |
-5.127
| Geschlossen | -141.000 $ | – |
|
1109
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| – | – |
-11.426
| Geschlossen | -364.000 $ | – |
|
1110
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
| – | – |
-1.788
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
1111
3D Systems Corp
DDD
507 Mio. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | – | – |
|
1112
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| – | – |
-17.076
| Geschlossen | -170.000 $ | – |
|
1113
DHI Group
DHX
207 Mio. $
| – | – |
-996
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
1114
Dine Brands
DIN
403 Mio. $
| – | – |
-1.785
| Geschlossen | -166.000 $ | – |
|
1115
HF Sinclair
DINO
21,7 Mrd. $
| – | – |
-2.994
| Geschlossen | -105.000 $ | – |
|
1116
Delek US
DK
4,64 Mrd. $
| – | – |
-5.096
| Geschlossen | -77.000 $ | – |
|
1117
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
| – | – |
-13.033
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
1118
DNOW Inc
DNOW
2,79 Mrd. $
| – | – |
-12.521
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
1119
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| – | – |
-31.423
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
1120
Domino's
DPZ
10,5 Mrd. $
| – | – |
-14.313
| Geschlossen | -1,89 Mio. $ | – |
|
1121
DTE Energy
DTE
27,7 Mrd. $
| – | – |
-7.801
| Geschlossen | -601.000 $ | – |
|
1122
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-18.974
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
1123
Brinker International
EAT
7,96 Mrd. $
| – | – |
-30.008
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
1124
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
| – | – |
-181.738
| Geschlossen | -4,34 Mio. $ | – |
|
1125
Ecopetrol
EC
35 Mrd. $
| – | – |
-18.900
| Geschlossen | -162.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .