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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Antero Resources
AR
12,8 Mrd. $
| – | – |
-429
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
1102
ArcBest
ARCB
2,88 Mrd. $
| – | – |
-796
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
1103
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,48 Mrd. $
| – | – |
-1.989
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
1104
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| – | – |
-69
| Geschlossen | -93.000 $ | – |
|
1105
A10 Networks
ATEN
1,96 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +257 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
1106
Covista Inc
CVSA
4,43 Mrd. $
| – | – |
-536
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
1107
ATI
ATI
22,5 Mrd. $
| – | – |
-7.444
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
1108
Avient
AVNT
3,89 Mrd. $
| – | – |
-1.059
| Geschlossen | -39.000 $ | – |
|
1109
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| – | – |
-1.764
| Geschlossen | -93.000 $ | – |
|
1110
Boeing
BA
134 Mrd. $
| – | – |
-7.802
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
1111
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| – | – |
-2.922
| Geschlossen | -243.000 $ | – |
|
1112
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| – | – |
-43.954
| Geschlossen | -676.000 $ | – |
|
1113
Braskem
BAK
546 Mio. $
| – | – |
-10.960
| Geschlossen | -76.000 $ | – |
|
1114
Banco Bradesco
BBD
32,9 Mrd. $
| – | – |
-18.132
| Geschlossen | -79.000 $ | – |
|
1115
Brink's
BCO
4,41 Mrd. $
| – | – |
-7.671
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
1116
Franklin Templeton
BEN
15,9 Mrd. $
| – | – |
-671
| Geschlossen | -34.000 $ | – |
|
1117
Bausch Health
BHC
2,34 Mrd. $
| – | – |
-4.135
| Geschlossen | -821.000 $ | – |
|
1118
Brookfield
BN
85,2 Mrd. $
| – | – |
-34.876
| Geschlossen | -437.000 $ | – |
|
1119
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| – | – |
-45.214
| Geschlossen | -2,92 Mio. $ | – |
|
1120
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| – | – |
-10.083
| Geschlossen | -479.000 $ | – |
|
1121
Bank of Hawaii
BOH
2,78 Mrd. $
| – | – |
-977
| Geschlossen | -59.000 $ | – |
|
1122
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
| – | – |
-483
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
1123
Boston Scientific
BSX
65,4 Mrd. $
| – | – |
-4.975
| Geschlossen | -88.000 $ | – |
|
1124
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,25 Mrd. $
| – | – |
-11.598
| Geschlossen | -117.000 $ | – |
|
1125
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,79 Mrd. $
| – | – |
-3.151
| Geschlossen | -89.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .