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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Aegon
AEG
12 Mrd. $
| – | – |
-67.092
| Geschlossen | -264.000 $ | – |
|
1077
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
| – | – |
-61.801
| Geschlossen | -867.000 $ | – |
|
1078
AGCO
AGCO
7,43 Mrd. $
| – | – |
-10.169
| Geschlossen | -611.000 $ | – |
|
1079
Assured Guaranty
AGO
3,05 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
17
-30.801
| -100 % | -1,21 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
1080
Adecoagro
AGRO
1,46 Mrd. $
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -40.000 $ | – |
|
1081
Ashford Hospitality Trust
AHT
18,2 Mio. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
1082
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| – | – |
-771
| Geschlossen | -73.000 $ | – |
|
1083
Acadia Realty Trust
AKR
2,58 Mrd. $
| – | – |
-2.288
| Geschlossen | -68.000 $ | – |
|
1084
Alaska Air
ALK
3,84 Mrd. $
| – | – |
-19.593
| Geschlossen | -1,81 Mio. $ | – |
|
1085
Alkermes
ALKS
7,32 Mrd. $
| – | – |
-875
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
1086
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| – | – |
-14.339
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
1087
Alarm.com
ALRM
3,15 Mrd. $
| – | – |
-5.807
| Geschlossen | -178.000 $ | – |
|
1088
Autoliv
ALV
8,26 Mrd. $
| – | – |
-5.176
| Geschlossen | -381.000 $ | – |
|
1089
AMN Healthcare
AMN
1,86 Mrd. $
| – | – |
-533
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
1090
America Movil
AMX
73,4 Mrd. $
| – | – |
-10.089
| Geschlossen | -142.000 $ | – |
|
1091
Angi Inc
ANGI
268 Mio. $
| – | – |
-68
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1092
Accuray
ARAY
15,5 Mio. $
| – | – |
-850
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1093
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| – | – |
-3.480
| Geschlossen | -60.000 $ | – |
|
1094
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| – | – |
-20.695
| Geschlossen | -550.000 $ | – |
|
1095
Archrock
AROC
5,11 Mrd. $
| – | – |
-6.233
| Geschlossen | -77.000 $ | – |
|
1096
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
| – | – |
-9.620
| Geschlossen | -706.000 $ | – |
|
1097
Everforth Inc
EFOR
1,79 Mrd. $
| – | – |
-3.192
| Geschlossen | -154.000 $ | – |
|
1098
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| – | – |
-288
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
1099
Autohome
ATHM
2,34 Mrd. $
| – | – |
-8.573
| Geschlossen | -272.000 $ | – |
|
1100
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,24 Mrd. $
| – | – |
-37.554
| Geschlossen | -275.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .