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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-701
| Geschlossen | -22.000 $ | – |
|
1077
AZZ Inc
AZZ
3,98 Mrd. $
| – | – |
-264
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
1078
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| – | – |
-47.114
| Geschlossen | -625.000 $ | – |
|
1079
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| – | – |
-24.942
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
1080
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| – | – |
-42.252
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
1081
Brink's
BCO
4,58 Mrd. $
| – | – |
-926
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
1082
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| – | – |
-21.587
| Geschlossen | -3,57 Mio. $ | – |
|
1083
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
| – | – |
-28.703
| Geschlossen | -916.000 $ | – |
|
1084
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| – | – |
-26.767
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
1085
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17 Mrd. $
| – | – |
-1.580
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
1086
BJ's Restaurants
BJRI
1,2 Mrd. $
| – | – |
-5.670
| Geschlossen | -248.000 $ | – |
|
1087
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
| – | – |
-16.186
| Geschlossen | -249.000 $ | – |
|
1088
Black Hills Corp
BKH
6,06 Mrd. $
| – | – |
-262
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
1089
Brookfield
BN
84,8 Mrd. $
| – | – |
-138.141
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
1090
Bank of Hawaii
BOH
2,79 Mrd. $
| – | – |
-5.080
| Geschlossen | -349.000 $ | – |
|
1091
Baytex Energy
BTE
3,85 Mrd. $
| – | – |
-15.496
| Geschlossen | -89.000 $ | – |
|
1092
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,79 Mrd. $
| – | – |
-409
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
1093
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| – | – |
-38.775
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
1094
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| – | – |
-15.050
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
1095
Cheesecake Factory
CAKE
5,39 Mrd. $
| – | – |
-30.850
| Geschlossen | -1,48 Mio. $ | – |
|
1096
Caleres
CAL
447 Mio. $
| – | – |
-7.126
| Geschlossen | -172.000 $ | – |
|
1097
Cal-Maine
CALM
2,92 Mrd. $
| – | – |
-4.680
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
1098
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
| – | – |
-87.861
| Geschlossen | -3,88 Mio. $ | – |
|
1099
Crown Holdings
CCK
12,8 Mrd. $
| – | – |
-59.594
| Geschlossen | -3,02 Mio. $ | – |
|
1100
Cogent Communications
CCOI
383 Mio. $
| – | – |
-828
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .