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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
| – | – |
-44.284
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
|
BZH
1077
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| – | – |
-7.346
| Geschlossen | -64.000 $ | – |
|
1078
Citigroup
C
206 Mrd. $
| – | – |
-7.706
| Geschlossen | -321.000 $ | – |
|
1079
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
| – | – |
-4.061
| Geschlossen | -86.000 $ | – |
|
1080
Chubb
CB
140 Mrd. $
| – | – |
-45.014
| Geschlossen | -5,36 Mio. $ | – |
|
1081
Cboe Global Markets
CBOE
34,2 Mrd. $
| – | – |
-3.043
| Geschlossen | -198.000 $ | – |
|
1082
CBRE Group
CBRE
38 Mrd. $
| – | – |
-29.060
| Geschlossen | -837.000 $ | – |
|
1083
Commerce Bancshares
CBSH
8,11 Mrd. $
| – | – |
-3.520
| Geschlossen | -97.000 $ | – |
|
1084
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
50,2 Mrd. $
| – | – |
-38.866
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
1085
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| – | – |
-39.264
| Geschlossen | -3,4 Mio. $ | – |
|
1086
COPT Defense Properties
CDP
3,84 Mrd. $
| – | – |
-475
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
1087
Cerus
CERS
466 Mio. $
| – | – |
-9.700
| Geschlossen | -57.000 $ | – |
|
1088
Cognex
CGNX
9,19 Mrd. $
| – | – |
-22.546
| Geschlossen | -439.000 $ | – |
|
1089
Chemed
CHE
6,8 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +663 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1090
Chimera Investment
CIM
707 Mio. $
| – | – |
-5.182
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
1091
Cincinnati Financial
CINF
27,4 Mrd. $
| – | – |
-2.343
| Geschlossen | -153.000 $ | – |
|
1092
Core Laboratories
CLB
431 Mio. $
| – | – |
-9.595
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
1093
Celldex Therapeutics
CLDX
2,28 Mrd. $
| – | – |
-441
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
1094
Calumet Specialty Products
CLMT
4,34 Mrd. $
| – | – |
-11.085
| Geschlossen | -130.000 $ | – |
|
1095
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
| – | – |
-17.135
| Geschlossen | -2,16 Mio. $ | – |
|
1096
Commercial Metals
CMC
7,06 Mrd. $
| – | – |
-8.365
| Geschlossen | -141.000 $ | – |
|
1097
Centene
CNC
35,2 Mrd. $
| – | – |
-50.658
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
1098
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| – | – |
-56.740
| Geschlossen | -740.000 $ | – |
|
1099
Vistance Networks Inc
VISN
1,4 Mrd. $
| – | – |
-5.956
| Geschlossen | -166.000 $ | – |
|
1100
Canadian Pacific Kansas City
CP
79,7 Mrd. $
| – | – |
-11.310
| Geschlossen | -300.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .