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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FGP
1076
Nicht mehr gelistet
Ferrellgas Partners, L.P.
FGP
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+393
| Neu | +6.567 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1077
Comfort Systems
FIX
46,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+160
| Neu | +4.526 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1078
Dorian LPG
LPG
2,34 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+545
| Neu | +5.625 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1079
Strategy Inc
MSTR
60 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+330
| Neu | +5.344 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1080
Onity Group
ONIT
232 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+144
| Neu | +9.886 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
STOR
1081
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+203
| Neu | +4.976 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CDR
1082
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +4.869 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ZAGG
1083
Nicht mehr gelistet
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
622
-1.731
| -74 % | -16.564 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
PETX
1084
Nicht mehr gelistet
Aratana Therapeutics, Inc.
PETX
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.054
-446
| -30 % | -1.677 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
FNGN
1085
Nicht mehr gelistet
Financial Engines, Inc.
FNGN
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
175
-2.023
| -92 % | -56.108 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
1086
Nicht mehr gelistet
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +4.698 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
NILE
1087
Nicht mehr gelistet
Blue Nile, Inc.
NILE
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-1.100
| -85 % | -32.227 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
1088
Innoviva
INVA
1,54 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+368
| Neu | +4.038 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1089
Regis Corp
RGS
74,5 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +4.348 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1090
Sohu.com
SOHU
344 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +4.355 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
SNP
1091
Nicht mehr gelistet
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
73
-3.972
| -98 % | -229.140 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
1092
Grifois
GRFS
5,47 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+244
| Neu | +3.692 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1093
HNI Corp
HNI
3,46 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
91
-4.242
| -98 % | -144.291 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
1094
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +2.986 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1095
Nicht mehr gelistet
Regulus Therapeutics
RGLS
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
4
-6
| -60 % | -4.773 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
1096
Sensient Technologies
SXT
5,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
56
-3.110
| -98 % | -182.899 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
1097
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +3.459 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1098
AZZ Inc
AZZ
4,13 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
52
-248
| -83 % | -12.876 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
1099
Churchill Downs
CHDN
6,35 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
96
-7.002
| -99 % | -160.001 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
1100
Entravision Communication
EVC
579 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+290
| Neu | +2.139 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .