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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
| – | – |
-23.363
| Geschlossen | -725.000 $ | – |
|
1077
Advance Auto Parts
AAP
2,77 Mrd. $
| – | – |
-1.862
| Geschlossen | -278.000 $ | – |
|
|
1078
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| – | – |
-94.196
| Geschlossen | -4,36 Mio. $ | – |
|
1079
Acacia Research
ACTG
420 Mio. $
| – | – |
-14.257
| Geschlossen | -152.000 $ | – |
|
1080
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
| – | – |
-4.111
| Geschlossen | -303.000 $ | – |
|
1081
Ameren
AEE
30 Mrd. $
| – | – |
-3.093
| Geschlossen | -130.000 $ | – |
|
1082
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
| – | – |
-26.405
| Geschlossen | -1,48 Mio. $ | – |
|
1083
American Financial Group
AFG
12,6 Mrd. $
| – | – |
-6.303
| Geschlossen | -404.000 $ | – |
|
1084
Alamos Gold
AGI
13 Mrd. $
| – | – |
-9.472
| Geschlossen | -55.000 $ | – |
|
1085
Ashford Hospitality Trust
AHT
17,4 Mio. $
| – | – |
-6
| Geschlossen | -54.000 $ | – |
|
1086
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,6 Mrd. $
| – | – |
-12.089
| Geschlossen | -565.000 $ | – |
|
1087
Align Technology
ALGN
10,8 Mrd. $
| – | – |
-4.263
| Geschlossen | -229.000 $ | – |
|
1088
Alkermes
ALKS
7,42 Mrd. $
| – | – |
-6.967
| Geschlossen | -424.000 $ | – |
|
1089
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,3 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1090
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| – | – |
-99.942
| Geschlossen | -2,25 Mio. $ | – |
|
1091
Octave Specialty Group
OSG
216 Mio. $
| – | – |
-7.665
| Geschlossen | -185.000 $ | – |
|
1092
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| – | – |
-8.315
| Geschlossen | -137.000 $ | – |
|
1093
Affiliated Managers Group
AMG
10,2 Mrd. $
| – | – |
-2.306
| Geschlossen | -495.000 $ | – |
|
1094
Ameriprise Financial
AMP
43,7 Mrd. $
| – | – |
-28.933
| Geschlossen | -3,78 Mio. $ | – |
|
1095
American Tower
AMT
85,3 Mrd. $
| – | – |
-11.788
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
1096
America Movil
AMX
71,5 Mrd. $
| – | – |
-22.070
| Geschlossen | -451.000 $ | – |
|
1097
Anika Therapeutics
ANIK
284 Mio. $
| – | – |
-520
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
1098
Aon
AON
64,3 Mrd. $
| – | – |
-6.383
| Geschlossen | -613.000 $ | – |
|
1099
APA Corp
APA
17,8 Mrd. $
| – | – |
-7.196
| Geschlossen | -434.000 $ | – |
|
1100
Apollo Global Management
APO
67,6 Mrd. $
| – | – |
-23.043
| Geschlossen | -497.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .