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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,67 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+142
| Neu | +6.850 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1052
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
228
-2.420
| -91 % | -66.144 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1053
Vera Bradley
VRA
170 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+669
| Neu | +5.854 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
Y
1054
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
11
-33
| -75 % | -19.641 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
FNFV
1055
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +5.535 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1056
Asbury Automotive
ABG
3,1 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +5.979 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SLAI
1057
Nicht mehr gelistet
SOLAI Ltd ADS
SLAI
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +5.377 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1058
Peabody Energy
BTU
2,79 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+227
| Neu | +5.612 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1059
Cerus
CERS
470 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
2.113
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
1060
Conduent
CNDT
278 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+316
| Neu | +5.176 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CGI
1061
Nicht mehr gelistet
Celadon Group Inc
CGI
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.700
| Neu | +5.324 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1062
Lindsay Corp
LNN
1,07 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +4.132 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1063
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +4.892 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1064
RBC Bearings
RBC
14,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +3.100 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1065
Spire
SR
5,04 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +3.633 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ZYNE
1066
Nicht mehr gelistet
Zynerba Pharmaceuticals, Inc
ZYNE
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+128
| Neu | +2.545 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1067
Nicht mehr gelistet
Aerohive Networks
HIVE
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +2.233 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
BEL
1068
Nicht mehr gelistet
Belmond Ltd.
BEL
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-4.800
| -96 % | -60.179 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
CXRX
1069
Nicht mehr gelistet
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
1.653
-1.400
| -46 % | -1.900 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
AVTA
1070
Nicht mehr gelistet
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +1.682 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1071
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
34
-2.376
| -99 % | -137.240 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
SHOR
1072
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+248
| Neu | +1.521 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1073
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| – | – |
-28.337
| Geschlossen | -1,85 Mio. $ | – |
|
1074
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| – | – |
-22.658
| Geschlossen | -1,86 Mio. $ | – |
|
1075
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| – | – |
-14.373
| Geschlossen | -661.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .