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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
AGCO
AGCO
7,43 Mrd. $
| – | – |
-16.622
| Geschlossen | -783.000 $ | – |
|
1052
Agios Pharmaceuticals
AGIO
2,21 Mrd. $
| – | – |
-8.997
| Geschlossen | -376.000 $ | – |
|
1053
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| – | – |
-32.017
| Geschlossen | -634.000 $ | – |
|
1054
Applied Industrial Technologies
AIT
11,6 Mrd. $
| – | – |
-2.206
| Geschlossen | -99.000 $ | – |
|
1055
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| – | – |
-22.399
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
1056
Acadia Realty Trust
AKR
2,58 Mrd. $
| – | – |
-3.072
| Geschlossen | -109.000 $ | – |
|
1057
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
| – | – |
-4.882
| Geschlossen | -270.000 $ | – |
|
1058
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| – | – |
-23.388
| Geschlossen | -478.000 $ | – |
|
1059
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| – | – |
-18.356
| Geschlossen | -2,58 Mio. $ | – |
|
1060
Amkor Technology
AMKR
9,8 Mrd. $
| – | – |
-3.793
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
1061
America Movil
AMX
73,4 Mrd. $
| – | – |
-47.743
| Geschlossen | -585.000 $ | – |
|
1062
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| – | – |
-17.980
| Geschlossen | -643.000 $ | – |
|
1063
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| – | – |
-33.808
| Geschlossen | -136.000 $ | – |
|
1064
Abercrombie & Fitch
ANF
6,61 Mrd. $
| – | – |
-7.848
| Geschlossen | -139.000 $ | – |
|
1065
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| – | – |
-3.384
| Geschlossen | -188.000 $ | – |
|
1066
Artisan Partners
APAM
2,38 Mrd. $
| – | – |
-6.210
| Geschlossen | -171.000 $ | – |
|
1067
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| – | – |
-19.416
| Geschlossen | -2,55 Mio. $ | – |
|
1068
Antero Resources
AR
12,3 Mrd. $
| – | – |
-79.685
| Geschlossen | -2,07 Mio. $ | – |
|
1069
Accuray
ARAY
15,5 Mio. $
| – | – |
-3.831
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
1070
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| – | – |
-6.468
| Geschlossen | -91.000 $ | – |
|
1071
Apollo Commercial Real Estate
ARI
825 Mio. $
| – | – |
-474
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
1072
Armour Residential REIT
ARR
1,82 Mrd. $
| – | – |
-83
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
1073
Ardmore Shipping
ASC
818 Mio. $
| – | – |
-5.120
| Geschlossen | -34.000 $ | – |
|
1074
Ashland
ASH
3,34 Mrd. $
| – | – |
-278
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
1075
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-40.323
| Geschlossen | -7,27 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .