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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
American Water Works
AWK
28,5 Mrd. $
| – | – |
-4.423
| Geschlossen | -304.000 $ | – |
|
1052
Dauch Corp
DCH
1,11 Mrd. $
| – | – |
-8.034
| Geschlossen | -123.000 $ | – |
|
1053
American Express
AXP
220 Mrd. $
| – | – |
-31.991
| Geschlossen | -1,96 Mio. $ | – |
|
1054
Axalta
AXTA
7,5 Mrd. $
| – | – |
-11.045
| Geschlossen | -322.000 $ | – |
|
1055
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| – | – |
-1.705
| Geschlossen | -371.000 $ | – |
|
1056
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
| – | – |
-70.599
| Geschlossen | -3,98 Mio. $ | – |
|
1057
AutoZone
AZO
52,9 Mrd. $
| – | – |
-2.070
| Geschlossen | -1,65 Mio. $ | – |
|
|
1058
Boeing
BA
148 Mrd. $
| – | – |
-51.600
| Geschlossen | -6,55 Mio. $ | – |
|
1059
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
| – | – |
-30.682
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
1060
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
138 Mrd. $
| – | – |
-7.639
| Geschlossen | -48.000 $ | – |
|
1061
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
| – | – |
-20.647
| Geschlossen | -806.000 $ | – |
|
1062
Bausch Health
BHC
2,43 Mrd. $
| – | – |
-78.727
| Geschlossen | -2,07 Mio. $ | – |
|
1063
Benchmark Electronics
BHE
2,38 Mrd. $
| – | – |
-2.052
| Geschlossen | -47.000 $ | – |
|
1064
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| – | – |
-247
| Geschlossen | -64.000 $ | – |
|
1065
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,7 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
6
-636
| -99 % | -90.716 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1066
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| – | – |
-155.793
| Geschlossen | -5,74 Mio. $ | – |
|
1067
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| – | – |
-73.325
| Geschlossen | -3,78 Mio. $ | – |
|
1068
Bankunited
BKU
3,12 Mrd. $
| – | – |
-5.823
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
1069
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| – | – |
-7.053
| Geschlossen | -2,4 Mio. $ | – |
|
1070
Badger Meter
BMI
4,34 Mrd. $
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -79.000 $ | – |
|
1071
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| – | – |
-7.291
| Geschlossen | -442.000 $ | – |
|
1072
BOK Financial
BOKF
7,84 Mrd. $
| – | – |
-487
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
1073
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| – | – |
-15.800
| Geschlossen | -224.000 $ | – |
|
1074
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| – | – |
-6.478
| Geschlossen | -919.000 $ | – |
|
1075
Burlington
BURL
15,9 Mrd. $
| – | – |
-14.219
| Geschlossen | -799.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .