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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BBEP
1051
Nicht mehr gelistet
BREITBURN ENERGY PARTNERS LP COM UNITS RPTNG LTD PRTNRSHIP
BBEP
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +16.673 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
UFS
1052
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
400
-400
| -50 % | -18.744 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
1053
Carlyle Group
CG
13,9 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
500
-1.401
| -74 % | -46.084 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
1054
LSB Industries
LXU
741 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
520
-1.170
| -69 % | -34.838 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
1055
Rogers Communications
RCI
16,9 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +16.189 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
1056
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
242 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
2.600
-12.986
| -83 % | -73.468 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
1057
Nicht mehr gelistet
CIRCOR International, Inc
CIR
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +15.449 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
TCO
1058
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
200
+100
| +100 % | +7.359 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
RNDY
1059
Nicht mehr gelistet
ROUNDYS INC COM STK
RNDY
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.900
| Neu | +17.011 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
1060
Nicht mehr gelistet
GOVERNOR-BK OF IRELND ADS NEW
IRE
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.100
-200
| -15 % | -3.241 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
1061
Caleres
CAL
447 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
500
-4.800
| -91 % | -125.575 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
1062
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+204
| Neu | +13.760 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
POLY
1063
Nicht mehr gelistet
Plantronics, Inc.
POLY
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
300
-800
| -73 % | -35.609 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
ECOL
1064
Nicht mehr gelistet
US Ecology, Inc.
ECOL
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +13.777 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
DISCK
1065
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +14.666 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
ELGX
1066
Nicht mehr gelistet
Endologix Inc
ELGX
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +11.977 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
1067
Nicht mehr gelistet
THORATEC CORPORATION
THOR
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
394
-6.118
| -94 % | -203.914 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
1068
Nicht mehr gelistet
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +12.125 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
GIMO
1069
Nicht mehr gelistet
Gigamon Inc.
GIMO
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
641
-559
| -47 % | -10.097 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
QTWW
1070
Nicht mehr gelistet
QUANTUM FUEL SYS TECHNOLOGIES WORLDWIDE INC COM STK (DE)
QTWW
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
2.106
+533
| +34 % | +3.033 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
1071
Adobe
ADBE
97,2 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
159
-21.600
| -99 % | -1,39 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
1072
Grupo Cibest SA
CIB
22,4 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +11.370 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
1073
TriMas Corp
TRS
1,41 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
377
-2.259
| -86 % | -62.903 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
PTX
1074
Nicht mehr gelistet
Pernix Therapeutics Holdings, Inc.
PTX
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+126
| Neu | +7.721 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
1075
Steris
STE
22,3 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-100
| -33 % | -5.150 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .