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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AAIC
1026
Nicht mehr gelistet
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +12.919 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ORBC
1027
Nicht mehr gelistet
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.147
-300
| -21 % | -3.028 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1028
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,7 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.573
| Neu | +12.733 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SNR
1029
Nicht mehr gelistet
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.128
-2.272
| -67 % | -22.824 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
1030
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+559
| Neu | +11.853 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SORL
1031
Nicht mehr gelistet
SORL Auto Parts, Inc.
SORL
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.700
| Neu | +10.142 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1032
Ormat Technologies
ORA
5,36 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
182
-2.152
| -92 % | -126.303 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1033
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,45 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.100
| Neu | +11.679 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1034
Nicht mehr gelistet
Tile Shop Holdings
TTSH
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
500
-100
| -17 % | -2.031 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1035
Armour Residential REIT
ARR
1,82 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +9.182 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1036
Emergent Biosolutions
EBS
319 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
294
-11.952
| -98 % | -368.949 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1037
InterContinental Hotels
IHG
23,7 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+166
| Neu | +9.555 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1038
KRONOS Worldwide
KRO
900 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+531
| Neu | +9.424 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1039
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,01 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
622
-178
| -22 % | -2.275 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1040
Rayonier Advanced Materials
RYAM
453 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+591
| Neu | +8.438 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
USCR
1041
Nicht mehr gelistet
U S Concrete, Inc.
USCR
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
123
-923
| -88 % | -62.739 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
MLNX
1042
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+229
| Neu | +10.861 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
TSRO
1043
Nicht mehr gelistet
TESARO, Inc.
TSRO
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
70
-3.540
| -98 % | -512.605 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1044
Agios Pharmaceuticals
AGIO
2,21 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
159
-134
| -46 % | -6.851 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1045
Alto Ingredients
ALTO
280 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.311
| Neu | +8.509 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1046
Constellium
CSTM
3,15 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.228
| Neu | +7.997 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1047
Duluth Holdings
DLTH
150 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+386
| Neu | +7.647 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1048
Greif
GEF
4,68 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
139
-994
| -88 % | -56.293 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
ANH
1049
Nicht mehr gelistet
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.328
| Neu | +7.850 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
LEXEA
1050
Nicht mehr gelistet
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+146
| Neu | +7.361 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .