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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Essent Group
ESNT
5,99 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
178
-7.482
| -98 % | -189.610 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1027
Happen Inc
HAPN
1,59 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +3.945 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1028
Teekay
TK
1,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
628
-17.054
| -96 % | -118.498 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1029
WESCO International
WCC
16,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
69
-11.226
| -99 % | -643.465 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
BWP
1030
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
243
-16.450
| -99 % | -277.515 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
SHOR
1031
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +3.912 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1032
Nicht mehr gelistet
Invensense Inc
INVN
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+565
| Neu | +4.000 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1033
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+473
| Neu | +2.763 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1034
Nicht mehr gelistet
TrueCar
TRUE
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+359
| Neu | +3.365 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ADXS
1035
Nicht mehr gelistet
Advaxis Inc
ADXS
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +3.908 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1036
Kearny Financial
KRNY
601 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+149
| Neu | +1.991 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1037
NRG Energy
NRG
19,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+256
| Neu | +3.337 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1038
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
238 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+159
| Neu | +2.141 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1039
LGI Homes
LGIH
980 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
54
-1.001
| -95 % | -35.303 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
1040
Navios Maritime Partners
NMM
2,57 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
1041
Prudential
PUK
29,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +1.620 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1042
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +1.254 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1043
Agilent Technologies
A
49,6 Mrd. $
| – | – |
-18.039
| Geschlossen | -800.000 $ | – |
|
1044
AbbVie
ABBV
507 Mrd. $
| – | – |
-26.640
| Geschlossen | -1,65 Mio. $ | – |
|
1045
Acco Brands
ACCO
414 Mio. $
| – | – |
-5.646
| Geschlossen | -58.000 $ | – |
|
1046
Arch Capital
ACGL
34,9 Mrd. $
| – | – |
-8.064
| Geschlossen | -193.000 $ | – |
|
|
1047
Accenture
ACN
151 Mrd. $
| – | – |
-114.952
| Geschlossen | -13 Mio. $ | – |
|
1048
Archer Daniels Midland
ADM
38,1 Mrd. $
| – | – |
-6.908
| Geschlossen | -296.000 $ | – |
|
1049
Advanced Energy
AEIS
8,86 Mrd. $
| – | – |
-6.312
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
1050
Agnico Eagle Mines
AEM
89 Mrd. $
| – | – |
-8.622
| Geschlossen | -461.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .