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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Chunghwa Telecom
CHT
37,8 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+549
| Neu | +19.139 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1002
Fomento Económico Mexicano
FMX
44 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
199
-4.315
| -96 % | -401.897 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
1003
United Therapeutics
UTHR
25,1 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
153
-2.827
| -95 % | -352.664 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1004
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
2.330
-115.612
| -98 % | -961.244 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1005
Main Street Capital
MAIN
5,06 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
484
+290
| +149 % | +11.260 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1006
Wipro
WIT
21,7 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+9.600
| Neu | +18.351 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
LTXB
1007
Nicht mehr gelistet
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+475
| Neu | +17.657 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
FCB
1008
Nicht mehr gelistet
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
385
+269
| +232 % | +12.727 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
1009
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+198
| Neu | +18.013 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
QUOT
1010
Nicht mehr gelistet
Quotient Technology Inc
QUOT
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-1.728
| -54 % | -19.053 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
AERI
1011
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
334
-2.046
| -86 % | -95.262 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
XLRN
1012
Nicht mehr gelistet
Acceleron Pharma
XLRN
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+565
| Neu | +16.372 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1013
Nicht mehr gelistet
Array Biopharma Inc
ARRY
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
2.015
-12.508
| -86 % | -102.288 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1014
Harmonic Inc
HLIT
1,1 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
2.957
-1.384
| -32 % | -7.445 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
1015
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+129
| Neu | +15.758 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1016
Ocular Therapeutix
OCUL
1,45 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.697
-1.075
| -39 % | -10.405 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1017
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+329
| Neu | +15.265 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
PES
1018
Nicht mehr gelistet
Pioneer Energy Services Corp.
PES
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
7.500
-1.219
| -14 % | -3.504 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1019
Tennant Co
TNC
1,13 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +14.496 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1020
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,7 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+605
| Neu | +13.389 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1021
Selective Insurance
SIGI
5,46 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
273
-805
| -75 % | -39.760 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1022
Banco Macro
BMA
4,02 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
132
-4.506
| -97 % | -396.591 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
1023
Cable One
CABO
31,8 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
17
-168
| -91 % | -115.258 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1024
Modine Manufacturing
MOD
7,19 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+779
| Neu | +10.617 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1025
Rogers Corp
ROG
2,3 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
119
-2.673
| -96 % | -270.819 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .