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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-413.878 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
1.567
Neu
519
Aufgestockt
261
Reduziert
245
Geschlossen
542
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,94 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,55 % |
| 3 | Industrie | 13,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,82 % |
| 5 | Technologie | 10,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
LGI Homes
LGIH
980 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
164
+110
| +204 % | +3.464 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
1002
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
45
-1.147
| -96 % | -120.148 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
PTLA
1003
Nicht mehr gelistet
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+184
| Neu | +3.595 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
COWN
1004
Nicht mehr gelistet
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+268
| Neu | +3.847 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ORBC
1005
Nicht mehr gelistet
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+529
| Neu | +4.648 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1006
Planet Fitness
PLNT
3,94 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
157
-2.243
| -93 % | -46.520 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1007
SPS Commerce
SPSC
3,26 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
86
-2.740
| -97 % | -93.625 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
TVPT
1008
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
229
-13.083
| -98 % | -182.138 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
1009
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,08 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
127
-7.233
| -98 % | -140.714 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1010
Coherent
COHR
43,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +2.534 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1011
Griffon
GFF
4,42 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +2.075 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1012
Magnite
MGNI
3,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+397
| Neu | +3.094 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1013
Nicht mehr gelistet
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +2.154 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
VRTU
1014
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+93
| Neu | +2.053 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
CBB
1015
Nicht mehr gelistet
Cincinnati Bell Inc.
CBB
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +2.035 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1016
Crocs
CROX
5,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+214
| Neu | +1.660 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1017
Morningstar
MORN
8,45 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +1.544 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1018
Mercury Systems
MRCY
4,85 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +1.534 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1019
O-I Glass
OI
990 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
103
-36.692
| -100 % | -666.576 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
1020
Nicht mehr gelistet
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+253
| Neu | +1.481 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1021
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
131
+42
| +47 % | +479 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
FNBC
1022
Nicht mehr gelistet
First NBC Bank Holding Company
FNBC
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
150
-4.222
| -97 % | -33.369 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1023
Advance Auto Parts
AAP
2,81 Mrd. $
| – | – |
-2.076
| Geschlossen | -309.000 $ | – |
|
1024
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| – | – |
-178.912
| Geschlossen | -5,06 Mio. $ | – |
|
1025
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
| – | – |
-1.174
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Quantbot Technologies 1.567 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2016 weist 519 neu, 261 erhöht, 245 reduziert und 542 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2016 war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Oracle im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 519 neue Positionen und schloss 542 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 902 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .