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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
NewMarket
NEU
8,01 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
25
-62
| -71 % | -26.392 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
1002
Nicht mehr gelistet
Overseas Shipholding Group Inc.
OSG
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.009
| Neu | +11.552 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1003
Aegon
AEG
12 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
3.120
-3.306
| -51 % | -9.861 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
1004
Cerus
CERS
470 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.521
| Neu | +9.956 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1005
FerroAtlántica
GSM
746 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+998
| Neu | +8.890 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1006
Plexus
PLXS
5,78 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-691
| -78 % | -31.667 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
Y
1007
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
18
+13
| +260 % | +6.952 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
RP
1008
Nicht mehr gelistet
RealPage, Inc.
RP
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+360
| Neu | +8.959 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PEGI
1009
Nicht mehr gelistet
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+438
| Neu | +10.426 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1010
TriNet
TNET
3,48 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
393
-1.917
| -83 % | -40.818 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
1011
World Acceptance Corp
WRLD
778 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+176
| Neu | +8.434 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
AMAG
1012
Nicht mehr gelistet
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
357
-857
| -71 % | -21.419 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
STMP
1013
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
87
-2.324
| -96 % | -201.385 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
1014
Blackbaud
BLKB
2,52 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+116
| Neu | +7.847 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1015
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
9
-211
| -96 % | -152.838 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
1016
KRONOS Worldwide
KRO
900 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
900
-100
| -10 % | -708 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
1017
WIX.com
WIX
3,43 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+171
| Neu | +6.515 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1018
Nicht mehr gelistet
Bazaarvoice, Inc.
BV
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.189
| Neu | +5.250 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ENH
1019
Nicht mehr gelistet
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +7.161 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1020
Textron
TXT
13,2 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
170
-2.509
| -94 % | -98.809 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
SGEN
1021
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+112
| Neu | +5.311 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1022
Jacobs Solutions
J
17 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
135
-12.241
| -99 % | -530.789 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
1023
Booz Allen Hamilton
BAH
9,33 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
143
-12.566
| -99 % | -383.463 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1024
Carlyle Group
CG
13,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+319
| Neu | +5.144 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1025
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +3.960 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .