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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Lindsay Corp
LNN
1,11 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +4.623 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1002
Adamas Trust
ADAM
697 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-300
| -60 % | -6.700 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1003
Dillards
DDS
11,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +3.328 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1004
Metallus
MTUS
841 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
354
-1.046
| -75 % | -10.900 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
TCP
1005
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
67
-2.520
| -97 % | -136.616 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1006
Piper Sandler
PIPR
4,57 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+244
| Neu | +2.590 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1007
Trustco Bank Corp NY
TRST
949 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
79
-241
| -75 % | -7.632 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1008
Balchem Corp
BCPC
5,59 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +2.568 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
Y
1009
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
5
+3
| +150 % | +1.564 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1010
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +1.798 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1011
Navios Maritime Partners
NMM
2,57 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
67
-40
| -37 % | -860 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1012
Redwood Trust
RWT
393 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+123
| Neu | +1.652 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1013
UMB Financial
UMBF
10,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-539
| -94 % | -29.293 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
ORBC
1014
Nicht mehr gelistet
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +1.930 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1015
American Airlines Group
AAL
7,97 Mrd. $
| – | – |
-6.470
| Geschlossen | -265.000 $ | – |
|
1016
American Assets Trust
AAT
1,3 Mrd. $
| – | – |
-562
| Geschlossen | -22.000 $ | – |
|
1017
Ambev
ABEV
50,9 Mrd. $
| – | – |
-66.415
| Geschlossen | -344.000 $ | – |
|
1018
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
| – | – |
-1.676
| Geschlossen | -100.000 $ | – |
|
1019
Aecom
ACM
7,71 Mrd. $
| – | – |
-1.202
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
1020
Analog Devices
ADI
190 Mrd. $
| – | – |
-6.661
| Geschlossen | -394.000 $ | – |
|
1021
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| – | – |
-31.571
| Geschlossen | -2,83 Mio. $ | – |
|
1022
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| – | – |
-29.855
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
1023
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| – | – |
-18.505
| Geschlossen | -927.000 $ | – |
|
1024
American Electric Power
AEP
70,5 Mrd. $
| – | – |
-18.677
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
1025
AES
AES
10,7 Mrd. $
| – | – |
-19.577
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .