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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,35 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.100
| Neu | +17.300 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1002
Magnite
MGNI
3,22 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.258
| Neu | +19.261 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1003
Everforth Inc
EFOR
1,52 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+571
| Neu | +20.160 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ELME
1004
Nicht mehr gelistet
Elme Communities
ELME
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
728
-6.493
| -90 % | -170.831 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
1005
Interface
TILE
2,13 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
1.133
-4.005
| -78 % | -67.263 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
1006
Tvardi Therapeutics
TVRD
11,5 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+97
| Neu | +28.973 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
SIEN
1007
Nicht mehr gelistet
Sientra, Inc.
SIEN
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+322
| Neu | +24.241 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1008
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
579
-3.275
| -85 % | -115.409 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
SNR
1009
Nicht mehr gelistet
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
2.026
-3.193
| -61 % | -29.894 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
1010
Alamos Gold
AGI
12,1 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.757
| Neu | +15.420 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1011
Larimar Therapeutics
LRMR
277 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
238
-266
| -53 % | -20.999 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
1012
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,07 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.310
-3.470
| -73 % | -54.332 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
1013
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
3.208
-7.124
| -69 % | -44.426 $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
1014
Wingstop
WING
3,93 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+846
| Neu | +19.810 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1015
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
241
+101
| +72 % | +7.315 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
REGI
1016
Nicht mehr gelistet
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.101
| Neu | +16.131 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1017
FTI Consulting
FCN
5 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+518
| Neu | +17.360 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1018
TTM Technologies
TTMI
9,23 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
2.800
+2.417
| +631 % | +14.899 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
ADXS
1019
Nicht mehr gelistet
Advaxis Inc
ADXS
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+134
| Neu | +14.824 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1020
Sun Communities
SUI
13,4 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
248
-3.289
| -93 % | -221.793 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
1021
Nicht mehr gelistet
Tile Shop Holdings
TTSH
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.159
| Neu | +16.471 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
RPXC
1022
Nicht mehr gelistet
RPX Corporation
RPXC
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.541
| Neu | +16.375 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
SCMP
1023
Nicht mehr gelistet
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.568
| Neu | +19.813 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CIE
1024
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
392
-852
| -68 % | -40.578 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
1025
Northwest Bancshares
NWBI
2,25 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.255
| Neu | +15.966 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .