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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Genpact
G
6,56 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+458
| Neu | +10.262 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
1002
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
455
-7.987
| -95 % | -210.054 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
1003
Cardiff Oncology
CRDF
68,1 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +7.802 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
1004
ePlus
PLUS
2,5 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+448
| Neu | +9.350 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
NXGN
1005
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
500
-5.470
| -92 % | -88.123 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
MDP
1006
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
172
-808
| -82 % | -42.816 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
COWN
1007
Nicht mehr gelistet
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
325
-984
| -75 % | -23.065 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
1008
Hartford Financial Services
HIG
36,2 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
182
-17.226
| -99 % | -719.270 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
1009
Kandi Technologies Group
KNDI
37,1 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
80
-31
| -28 % | -3.343 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
1010
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,75 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.200
| Neu | +7.123 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
1011
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,12 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+141
| Neu | +8.044 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
1012
Tower Semiconductor
TSEM
21,5 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
480
-20.174
| -98 % | -323.072 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
1013
Nicht mehr gelistet
Bankrate Inc
RATE
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+671
| Neu | +8.121 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
AUO
1014
Nicht mehr gelistet
AU Optronics Corp
AUO
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
1.700
-500
| -23 % | -2.476 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
NWBO
1015
Nicht mehr gelistet
Northwest Biotherapeutics, Inc. Common stock
NWBO
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +7.006 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
1016
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
62,1 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +5.260 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
1017
Cerus
CERS
484 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-400
| -24 % | -1.894 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
1018
Clean Harbors
CLH
16,5 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+124
| Neu | +6.921 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
1019
NNN REIT
NNN
8,01 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
173
-1.221
| -88 % | -46.796 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
1020
OSI Systems
OSIS
3,2 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +6.943 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
GHL
1021
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +6.069 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
1022
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +6.245 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CUDA
1023
Nicht mehr gelistet
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+173
| Neu | +7.102 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
KITE
1024
Nicht mehr gelistet
Kite Pharma, Inc.
KITE
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-700
| -88 % | -39.938 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
HME
1025
Nicht mehr gelistet
HOME PROPERTIES, INC
HME
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+92
| Neu | +6.677 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .