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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
SiriusPoint
SPNT
3,02 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
1.976
-1.405
| -42 % | -17.840 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
977
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
855
-6.287
| -88 % | -188.475 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
978
Carvana
CVNA
64,6 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.500
| Neu | +17.781 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
979
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+414
| Neu | +26.211 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
XENT
980
Nicht mehr gelistet
Intersect ENT, Inc
XENT
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+942
| Neu | +21.327 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
QTS
981
Nicht mehr gelistet
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
510
-2.816
| -85 % | -145.820 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
EIGI
982
Nicht mehr gelistet
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
3.174
-33.595
| -91 % | -260.549 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
SFS
983
Nicht mehr gelistet
Smart & Final Stores, Inc.
SFS
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
2.900
-1.430
| -33 % | -17.094 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
984
Timken Company
TKR
7,51 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
543
-15.381
| -97 % | -706.440 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
BKS
985
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.400
| Neu | +26.652 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
986
Icon
ICLR
14,3 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
252
-1.770
| -88 % | -156.543 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
987
Medifast
MED
136 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
600
-352
| -37 % | -15.302 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
988
Tower Semiconductor
TSEM
19 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.026
-24.664
| -96 % | -581.848 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
BFX
989
Nicht mehr gelistet
BowFlex Inc.
BFX
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.262
| Neu | +22.802 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
INSY
990
Nicht mehr gelistet
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.946
-4.588
| -70 % | -54.295 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
991
Littelfuse
LFUS
8,9 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
144
+86
| +148 % | +13.814 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
992
PhenixFIN
PFX
82,5 Mio. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+185
| Neu | +25.150 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
993
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
1.094
+136
| +14 % | +2.797 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
MON
994
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +23.338 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
995
Fortuna Silver Mines
FSM
2,82 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
4.701
-11.500
| -71 % | -55.216 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
996
Motorcar Parts of America
MPAA
192 Mio. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +23.410 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
997
Ladder Capital
LADR
1,18 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
1.600
+900
| +129 % | +12.891 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
998
Smart Sand
SND
201 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
2.358
-7.980
| -77 % | -90.431 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
DMK
999
Nicht mehr gelistet
DMK Pharmaceuticals Corporation Common Stock
DMK
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +16.770 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
VRAY
1000
Nicht mehr gelistet
ViewRay, Inc.
VRAY
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.124
| Neu | +20.915 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .