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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
HP
HPQ
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 16,94 % |
| 2 | Technologie | 15,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,01 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,31 % |
60.792
-86.694
| -59 % | -6,11 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
77
CarMax
KMX
7,63 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,3 % |
+61.090
| Neu | +4,08 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
78
Xerox
XRX
334 Mio. $
| 4,42 Mio. $ | 0,3 % |
184.270
+150.638
| +448 % | +4,26 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 4,38 Mio. $ | 0,3 % |
+22.565
| Neu | +4,08 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
80
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
134 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,29 % |
24.762
+2.444
| +11 % | +378.846 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
ZEN
81
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| 4,17 Mio. $ | 0,28 % |
+76.516
| Neu | +4,07 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
82
Hilton Grand Vacations
HGV
2,76 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,28 % |
119.817
+60.650
| +103 % | +2,45 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
83
Cardinal Health
CAH
56,5 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,28 % |
+84.724
| Neu | +4,8 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
84
New Oriental
EDU
7,86 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,28 % |
42.997
+28.591
| +198 % | +2,74 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
85
Wintrust Financial
WTFC
10,1 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,27 % |
+46.388
| Neu | +4,26 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
86
Burlington
BURL
14,9 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,27 % |
26.650
+10.445
| +64 % | +1,49 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
87
Dana Inc
DAN
2,79 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,27 % |
197.780
+107.987
| +120 % | +2,57 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
88
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,27 % |
71.578
+48.424
| +209 % | +2,62 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
89
KLA
KLAC
209 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,27 % |
386.340
+146.000
| +61 % | +1,59 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
90
Micron Technology
MU
1,11 Bio. $
| 3,88 Mio. $ | 0,26 % |
+74.090
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
91
JOYY Inc
JOYY
3,66 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,26 % |
38.597
+30.701
| +389 % | +3,2 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
92
Ovintiv
OVV
19,9 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,26 % |
59.377
+12.759
| +27 % | +800.188 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
93
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,26 % |
354.800
-152.312
| -30 % | -1,66 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
94
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,26 % |
41.217
+20.594
| +100 % | +2,08 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
95
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 3,81 Mio. $ | 0,26 % |
72.373
+59.628
| +468 % | +2,89 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
96
MKS Inc
MKSI
14,8 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,26 % |
+39.481
| Neu | +4,31 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
97
United Parcel Service
UPS
89,1 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,26 % |
35.480
-13.152
| -27 % | -1,48 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
98
Baidu
BIDU
26,9 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,25 % |
15.387
+9.190
| +148 % | +2,29 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
99
GE Aerospace
GE
314 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,25 % |
+56.635
| Neu | +3,78 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
100
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,25 % |
25.765
+18.097
| +236 % | +2,67 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .