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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,33 % |
49.578
+41.009
| +479 % | +2,73 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
77
Macy's
M
6,27 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,33 % |
149.680
+123.733
| +477 % | +3,17 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
78
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 3,47 Mio. $ | 0,33 % |
66.027
+57.899
| +712 % | +3,02 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
79
Carlisle Companies
CSL
14 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,33 % |
36.241
+25.713
| +244 % | +2,6 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
POT
80
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| 3,45 Mio. $ | 0,32 % |
211.581
+102.346
| +94 % | +1,69 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
81
Ralph Lauren
RL
22,6 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,32 % |
46.663
+35.875
| +333 % | +2,69 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
82
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
95.346
+16.739
| +21 % | +593.528 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
83
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,31 % |
+33.006
| Neu | +3,3 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
84
Cummins
CMI
71,4 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,31 % |
20.401
+13.106
| +180 % | +2,03 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
85
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,31 % |
67.168
+49.630
| +283 % | +2,25 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
86
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,31 % |
93.364
-54.880
| -37 % | -1,86 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
87
Prudential Financial
PRU
40,6 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,3 % |
29.874
+20.037
| +204 % | +2,13 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,3 % |
+11.514
| Neu | +3,16 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
114 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,3 % |
+41.111
| Neu | +3,36 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
90
Weibo
WB
1,56 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,3 % |
+47.433
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
91
Ross Stores
ROST
75,1 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,3 % |
54.560
-48.503
| -47 % | -3,03 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
92
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,29 % |
+76.684
| Neu | +3,1 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
93
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
34.038
+25.558
| +301 % | +2,35 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
94
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 3,08 Mio. $ | 0,29 % |
67.985
+37.848
| +126 % | +2,01 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
95
Deutsche Bank
DB
59,2 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,29 % |
+170.154
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
96
Intel
INTC
453 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,28 % |
+89.451
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
NLSN
97
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 2,97 Mio. $ | 0,28 % |
76.921
-61.920
| -45 % | -2,46 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
98
DaVita
DVA
11,8 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,28 % |
45.439
-1.312
| -3 % | -86.860 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
99
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 2,94 Mio. $ | 0,28 % |
+59.719
| Neu | +3,87 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
100
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,28 % |
56.045
-22.080
| -28 % | -1,14 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .