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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GS-Symbol
76
Goldman Sachs
GS
270 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,29 %
+12.116
Neu +2,93 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
HON-Symbol
77
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,29 %
+24.576
Neu +2,71 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
HLT-Symbol
78
Hilton Worldwide
HLT
79,4 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,29 %
+46.527
Neu +2,7 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
CFG-Symbol
79
Citizens Financial Group
CFG
27,7 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,28 %
+78.607
Neu +2,87 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
F-Symbol
80
Ford
F
49,3 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,28 %
+233.184
Neu +2,9 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
CMS-Symbol
81
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,28 %
59.521
-22.107
-27 % -957.622 $
2016 Q3
2 Quartale
CP-Symbol
82
Canadian Pacific Kansas City
CP
77,7 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,28 %
90.590
+66.480
+276 % +1,97 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
JCP
83
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
2,59 Mio. $ 0,27 %
+420.573
Neu +2,78 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
CHRW-Symbol
84
C.H. Robinson
CHRW
14,7 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,27 %
33.495
+13.796
+70 % +1,06 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
RTN
85
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
2,56 Mio. $ 0,27 %
16.820
-3.631
-18 % -546.303 $
2015 Q4
5 Quartale
CRI-Symbol
86
Carter's
CRI
1,23 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,27 %
28.373
+16.599
+141 % +1,43 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
NUE-Symbol
87
Nucor
NUE
62,5 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,27 %
42.625
-104.975
-71 % -6,41 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
BMY-Symbol
88
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,27 %
46.691
+39.902
+588 % +2,19 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
HII-Symbol
89
Huntington Ingalls Industries
HII
12,5 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,26 %
+12.522
Neu +2,55 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
CPB-Symbol
90
Campbell Soup
CPB
6,26 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,26 %
+43.687
Neu +2,64 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
CAT-Symbol
91
Caterpillar
CAT
298 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,26 %
+26.773
Neu +2,53 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
IPG-Symbol
92
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
2,47 Mio. $ 0,26 %
100.679
+77.157
+328 % +1,85 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
K-Symbol
93
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
2,42 Mio. $ 0,25 %
+35.577
Neu +2,46 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
CVG
94
Nicht mehr gelistet
Convergys
CVG
2,38 Mio. $ 0,25 %
112.323
+67.392
+150 % +1,58 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
CA-Symbol
95
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
2,35 Mio. $ 0,25 %
74.026
+54.367
+277 % +1,75 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
MRVL-Symbol
96
Marvell Technology
MRVL
196 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,25 %
153.491
+87.405
+132 % +1,35 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
PANW-Symbol
97
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,25 %
124.488
+23.172
+23 % +518.063 $
2016 Q4
1 Quartal
AAP-Symbol
98
Advance Auto Parts
AAP
2,76 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,24 %
+15.677
Neu +2,52 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
QCOM-Symbol
99
Qualcomm
QCOM
198 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,24 %
39.891
-44.073
-52 % -2,56 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
MNST-Symbol
100
Monster Beverage
MNST
90,8 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,23 %
192.888
+44.976
+30 % +502.485 $
2016 Q3
2 Quartale
2 3
4
5 6

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Lockheed Martin Investment Management
Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland 2,53 Mrd. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania 2,55 Mrd. $ AUM 31,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .