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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 2,94 Mio. $ | 0,33 % |
+73.081
| Neu | +2,87 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
77
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,32 % |
+27.923
| Neu | +2,91 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
78
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
38.852
+22.935
| +144 % | +1,76 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
79
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,23 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,31 % |
56.926
+40.101
| +238 % | +2,1 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
80
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,31 % |
+16.593
| Neu | +3,09 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
81
Teleflex
TFX
5,79 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,31 % |
+16.364
| Neu | +2,93 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
82
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 2,73 Mio. $ | 0,3 % |
+47.469
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
83
Suncor Energy
SU
90,5 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,3 % |
97.369
-18.940
| -16 % | -517.246 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
84
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,3 % |
51.223
+13.720
| +37 % | +660.047 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
85
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,29 % |
+216.372
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
86
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,29 % |
+40.276
| Neu | +2,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
VER
87
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 2,63 Mio. $ | 0,29 % |
50.698
+36.833
| +266 % | +1,92 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
88
Factset
FDS
11,9 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,29 % |
+16.144
| Neu | +2,78 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
89
Southwest Airlines
LUV
20,6 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,29 % |
67.092
+22.801
| +51 % | +866.673 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
90
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,29 % |
+40.242
| Neu | +2,59 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
91
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,28 % |
+70.258
| Neu | +2,56 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
92
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 2,48 Mio. $ | 0,28 % |
103.103
+68.844
| +201 % | +1,59 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
93
Texas Roadhouse
TXRH
11,3 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,28 % |
+63.479
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
94
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,27 % |
30.521
-33.533
| -52 % | -2,59 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
95
Rio Tinto
RIO
137 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,27 % |
72.711
+58.817
| +423 % | +1,87 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
96
Avnet
AVT
7,29 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
+58.583
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
97
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
+46.762
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
98
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,26 % |
+77.008
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
99
JetBlue
JBLU
1000 Mio. $
| 2,35 Mio. $ | 0,26 % |
+136.082
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
100
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,26 % |
+150.361
| Neu | +2,58 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .