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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,32 % |
48.745
-45.458
| -48 % | -1,73 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
77
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,32 % |
28.184
+20.521
| +268 % | +1,47 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
78
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,32 % |
+51.201
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
TFCFA
79
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 1,98 Mio. $ | 0,32 % |
71.135
+14.618
| +26 % | +391.264 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
80
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,32 % |
15.042
-32.872
| -69 % | -4,36 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
81
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,7 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,32 % |
+38.866
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
82
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,31 % |
34.146
+33.828
| +10.638 % | +1,75 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
83
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,31 % |
+31.991
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
84
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,31 % |
+14.394
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
85
Vornado Realty Trust
VNO
6,5 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,31 % |
+25.323
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CTXS
86
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 1,93 Mio. $ | 0,31 % |
+30.903
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
87
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,3 % |
+90.790
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
88
AutoNation
AN
5,32 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,3 % |
+40.699
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
89
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,3 % |
14.313
+14.218
| +14.966 % | +1,7 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
90
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,3 % |
30.359
+1.171
| +4 % | +67.994 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
SBNY
91
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 1,87 Mio. $ | 0,3 % |
13.717
+12.169
| +786 % | +1,66 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
92
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,3 % |
+28.839
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
93
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,29 % |
+35.155
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ESRX
94
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
+26.134
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
95
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,28 % |
13.677
+12.131
| +785 % | +1,53 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
96
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,28 % |
21.858
-25.396
| -54 % | -1,89 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
97
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,28 % |
+32.382
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
98
Wheaton Precious Metals
WPM
54,9 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,28 % |
105.439
+89.938
| +580 % | +1,3 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
99
Travel + Leisure Co
TNL
3,98 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,28 % |
+50.533
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
100
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,28 % |
+29.855
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .