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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,31 % |
38.143
+12.249
| +47 % | +588.061 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
77
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,3 % |
+9.026
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
BBBY
78
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 1,65 Mio. $ | 0,3 % |
23.924
+23.047
| +2.628 % | +1,65 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
79
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,3 % |
+151.575
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
80
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,29 % |
34.930
+4.442
| +15 % | +223.344 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
81
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,29 % |
+15.328
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
82
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 1,59 Mio. $ | 0,28 % |
59.782
+56.952
| +2.012 % | +1,61 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
83
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,28 % |
+42.329
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
84
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,28 % |
32.297
+25.907
| +405 % | +1,3 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
85
SL Green Realty
SLG
3,55 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,28 % |
14.718
+13.805
| +1.512 % | +1,62 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
86
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,28 % |
24.757
+21.060
| +570 % | +1,46 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
87
International Paper
IP
17,6 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,28 % |
+34.145
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
88
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,27 % |
32.501
+22.686
| +231 % | +1,11 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
89
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,27 % |
+21.420
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
90
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,27 % |
46.940
+32.836
| +233 % | +1,1 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
91
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
+22.164
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
92
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,27 % |
+50.862
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
93
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,26 % |
+82.110
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
94
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,25 % |
35.994
+32.448
| +915 % | +1,35 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
95
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,25 % |
+41.432
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
96
Molson Coors Class B
TAP
7,68 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,24 % |
+19.346
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
97
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,24 % |
25.373
-4.833
| -16 % | -245.962 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
98
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
+31.681
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
99
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
11.959
+11.472
| +2.356 % | +1,33 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
100
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,23 % |
23.587
+6.111
| +35 % | +342.729 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .