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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 11,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTXS
76
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 2,24 Mio. $ | 0,31 % |
39.465
+1.530
| +4 % | +83.206 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
CLR
77
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 2,23 Mio. $ | 0,31 % |
33.526
+27.514
| +458 % | +2,05 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
78
BorgWarner
BWA
11,4 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,3 % |
+47.646
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
CPN
79
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 2,19 Mio. $ | 0,3 % |
100.822
+18.316
| +22 % | +414.594 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
80
American Electric Power
AEP
69,8 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,3 % |
41.627
+36.074
| +650 % | +1,91 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
81
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,3 % |
+48.250
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
82
Rockwell Automation
ROK
49,3 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,3 % |
19.668
+11.985
| +156 % | +1,41 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
83
FMC
FMC
695 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | 0,29 % |
+43.060
| Neu | +2,45 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
LNKD
84
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 2,11 Mio. $ | 0,29 % |
+10.160
| Neu | +2,03 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
85
Toronto Dominion Bank
TD
207 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
42.577
+34.056
| +400 % | +1,77 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
86
Westlake Corp
WLK
8,41 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
+24.279
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
87
Dollar General
DG
27,8 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
34.361
+21.371
| +165 % | +1,28 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
88
Yelp
YELP
1000 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | 0,29 % |
+30.669
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
89
UDR
UDR
11,2 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,29 % |
+76.743
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
90
Lear
LEA
5,77 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,29 % |
24.191
-4.827
| -17 % | -466.125 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
XEC
91
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 2,07 Mio. $ | 0,28 % |
+16.346
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
92
DuPont de Nemours
DD
18,7 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,28 % |
+15.439
| Neu | +2,06 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
93
Bunge Global
BG
19,4 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,28 % |
24.206
+19.460
| +410 % | +1,57 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
VIAB
94
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 2 Mio. $ | 0,28 % |
26.063
+6.038
| +30 % | +496.808 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
95
GSK
GSK
97,7 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,27 % |
34.765
-5.785
| -14 % | -354.651 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
XL
96
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| 1,96 Mio. $ | 0,27 % |
59.026
+36.435
| +161 % | +1,22 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
TYC
97
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| 1,95 Mio. $ | 0,27 % |
41.741
-38.544
| -48 % | -1,8 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
98
Petrobras
PBR
142 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,27 % |
136.568
+27.585
| +25 % | +461.627 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
MHFI
99
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| 1,94 Mio. $ | 0,27 % |
22.936
+19.441
| +556 % | +1,6 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
100
Cummins
CMI
73,2 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,26 % |
14.563
+13.117
| +907 % | +1,89 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .