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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,34 % |
+155.232
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
77
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,34 % |
+16.979
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
78
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,34 % |
+29.399
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
79
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 2,13 Mio. $ | 0,34 % |
+56.113
| Neu | +2,21 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
MXIM
80
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 2,11 Mio. $ | 0,33 % |
+62.530
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
81
PVH
PVH
3,89 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,32 % |
17.415
+9.926
| +133 % | +1,23 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
82
Groupon
GRPN
660 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,32 % |
+15.252
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
83
Ulta Beauty
ULTA
27,2 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,32 % |
21.885
-1.577
| -7 % | -141.950 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
84
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,31 % |
34.577
+18.868
| +120 % | +1,06 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
CPN
85
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 1,96 Mio. $ | 0,31 % |
+82.506
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
86
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 1,94 Mio. $ | 0,31 % |
51.595
+41.183
| +396 % | +1,6 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
LO
87
Nicht mehr gelistet
LORILLARD INC COM STK
LO
| 1,93 Mio. $ | 0,31 % |
31.718
+4.584
| +17 % | +266.556 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
88
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,3 % |
+16.543
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CTXS
89
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 1,89 Mio. $ | 0,3 % |
+37.935
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
90
Suncor Energy
SU
90,5 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,3 % |
+43.944
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
91
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,3 % |
+5.937
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
GRA
92
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 1,84 Mio. $ | 0,29 % |
19.447
+1.819
| +10 % | +171.477 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
93
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,29 % |
17.835
+17.488
| +5.040 % | +1,76 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
94
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,29 % |
+48.266
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
95
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
+28.735
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
96
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| 1,79 Mio. $ | 0,28 % |
+26.448
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
97
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
| 1,78 Mio. $ | 0,28 % |
61.951
+31.916
| +106 % | +944.410 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
98
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 1,78 Mio. $ | 0,28 % |
52.098
+5.735
| +12 % | +205.513 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
99
Check Point Software Technologies
CHKP
15,5 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,28 % |
+26.123
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
100
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,28 % |
+26.044
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .