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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARII
951
Nicht mehr gelistet
American Railcar Industries, Inc.
ARII
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +34.727 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
952
AZZ Inc
AZZ
3,98 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
600
-1.655
| -73 % | -94.004 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
953
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.466
| Neu | +31.915 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
954
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.586
| Neu | +29.984 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
955
CAE Inc
CAE
8,05 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.831
| Neu | +29.186 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
956
Morningstar
MORN
8,44 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+404
| Neu | +30.488 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
957
Stewart Information Services
STC
1,35 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
700
-500
| -42 % | -22.530 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
RTEC
958
Nicht mehr gelistet
Rudolph Technologies Inc
RTEC
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.359
| Neu | +32.368 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
959
Graham Holdings Company
GHC
5,14 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
51
+17
| +50 % | +10.180 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
960
SandRidge Energy
SD
547 Mio. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.800
| Neu | +33.484 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
WSR
961
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.511
| Neu | +31.393 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CMD
962
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
387
-613
| -61 % | -46.040 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
963
Nicht mehr gelistet
Blueprint Medicines
BPMC
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
583
-1.899
| -77 % | -80.634 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
964
Kestrel Group
KG
38 Mio. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
134
+67
| +100 % | +15.641 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
965
RH
RH
2,6 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+461
| Neu | +24.384 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
PRTY
966
Nicht mehr gelistet
Party City Holdco Inc.
PRTY
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
1.900
+72
| +4 % | +1.111 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
GWB
967
Nicht mehr gelistet
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
717
-1.321
| -65 % | -53.265 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
SCMP
968
Nicht mehr gelistet
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
2.838
+165
| +6 % | +1.682 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
RICE
969
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.117
| Neu | +24.780 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
970
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
242 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
1.757
-3.547
| -67 % | -51.124 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
971
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
+292
| Neu | +26.794 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
972
Braskem
BAK
677 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.341
| Neu | +27.668 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
973
Cogent Communications
CCOI
383 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
677
-802
| -54 % | -33.221 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
974
Frontline
FRO
11,8 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
4.715
+4.439
| +1.608 % | +27.275 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
975
Mechanics Bancorp
MCHB
3,36 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
+991
| Neu | +26.973 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .