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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
POLY
951
Nicht mehr gelistet
Plantronics, Inc.
POLY
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
400
-2.101
| -84 % | -103.310 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
AVID
952
Nicht mehr gelistet
Avid Technology Inc
AVID
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.421
| Neu | +18.617 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
953
Banco Macro
BMA
4,22 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
235
+59
| +34 % | +4.489 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
954
MBIA
MBI
228 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
2.321
-2.783
| -55 % | -21.901 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
955
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+266
| Neu | +17.759 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CVRR
956
Nicht mehr gelistet
CVR Refining, LP
CVRR
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.100
| Neu | +14.924 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SCAI
957
Nicht mehr gelistet
Surgical Care Affiliates, Inc.
SCAI
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+379
| Neu | +17.454 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
958
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+514
| Neu | +18.096 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
959
Black Stone Minerals
BSM
3,18 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+980
| Neu | +16.028 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
960
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
604
-1.154
| -66 % | -34.311 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
961
First Industrial Realty Trust
FR
7,22 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+632
| Neu | +18.024 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
962
Under Armour Class C
UA
1,96 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
521
-1.148
| -69 % | -41.449 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
PTR
963
Nicht mehr gelistet
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
266
-1.401
| -84 % | -94.376 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
964
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+504
| Neu | +16.022 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
965
Cavco Industries
CVCO
4,11 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
163
-690
| -81 % | -68.825 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
966
Perdoceo Education
PRDO
2,12 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.385
| Neu | +16.227 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
967
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+312
| Neu | +17.448 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
968
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+349
| Neu | +16.751 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
969
Hudson Pacific Properties
HPP
597 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +14.825 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
970
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,6 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.412
-10.420
| -88 % | -108.967 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
971
Kinross Gold
KGC
26,5 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
3.600
-77.101
| -96 % | -371.781 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
SNP
972
Nicht mehr gelistet
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
205
-1.088
| -84 % | -78.200 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
973
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
216
-106
| -33 % | -6.874 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
974
Forward Air
FWRD
517 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
328
+121
| +58 % | +5.497 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
975
Nicht mehr gelistet
Enerplus Corporation
ERF
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.241
| Neu | +14.674 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .