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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
Kapitalfluss
-413.878 $
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
1.567
Neu
519
Aufgestockt
261
Reduziert
245
Geschlossen
542
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+22,9 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,5 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+14,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+15,4 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+15,4 Mio. $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+13,9 Mio. $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+13 Mio. $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+11,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,94 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,55 %
3 Industrie 13,44 %
4 Gesundheitswesen 11,82 %
5 Technologie 10,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CBPO
926
Nicht mehr gelistet
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
22.000 $ ﹤0,01 %
+209
Neu +24.435 $
2016 Q4
0 Quartale
AGI-Symbol
927
Alamos Gold
AGI
13,3 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
3.152
-11.912
-79 % -83.677 $
2016 Q3
1 Quartal
FHI-Symbol
928
Federated Hermes
FHI
4,24 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
776
-58.662
-99 % -1,62 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
MPWR-Symbol
929
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
258
-429
-62 % -34.441 $
2016 Q3
1 Quartal
PR-Symbol
930
Permian Resources
PR
21,4 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
+1.107
Neu +18.295 $
2016 Q4
0 Quartale
PSO-Symbol
931
Pearson
PSO
10,4 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
2.110
-16.499
-89 % -159.755 $
2015 Q4
4 Quartale
ROG-Symbol
932
Rogers Corp
ROG
2,51 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
283
-1.895
-87 % -128.325 $
2016 Q3
1 Quartal
THRM-Symbol
933
Gentherm
THRM
1,81 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
+641
Neu +19.954 $
2016 Q4
0 Quartale
IPHS
934
Nicht mehr gelistet
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
20.000 $ ﹤0,01 %
+383
Neu +18.602 $
2016 Q4
0 Quartale
FRO-Symbol
935
Frontline
FRO
12,4 Mrd. $
19.000 $ ﹤0,01 %
2.810
-3.021
-52 % -22.328 $
2016 Q3
1 Quartal
GRPN-Symbol
936
Groupon
GRPN
668 Mio. $
19.000 $ ﹤0,01 %
295
-643
-69 % -54.077 $
2015 Q4
4 Quartale
IDCC-Symbol
937
InterDigital
IDCC
8,49 Mrd. $
19.000 $ ﹤0,01 %
217
-3.433
-94 % -275.339 $
2015 Q1
7 Quartale
CUBI-Symbol
938
Customers Bancorp
CUBI
2,93 Mrd. $
18.000 $ ﹤0,01 %
+517
Neu +15.272 $
2016 Q4
0 Quartale
GLOB-Symbol
939
Globant
GLOB
1,87 Mrd. $
18.000 $ ﹤0,01 %
+547
Neu +21.418 $
2016 Q4
0 Quartale
RSO
940
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
18.000 $ ﹤0,01 %
+2.204
Neu +22.867 $
2016 Q4
0 Quartale
AGX-Symbol
941
Argan
AGX
4,95 Mrd. $
17.000 $ ﹤0,01 %
247
-579
-70 % -36.124 $
2016 Q3
1 Quartal
EVTC-Symbol
942
Evertec
EVTC
1,86 Mrd. $
17.000 $ ﹤0,01 %
+1.013
Neu +16.769 $
2016 Q4
0 Quartale
HLIT-Symbol
943
Harmonic Inc
HLIT
1,17 Mrd. $
17.000 $ ﹤0,01 %
3.475
+1.575
+83 % +8.090 $
2016 Q3
1 Quartal
OMER-Symbol
944
Omeros
OMER
1,29 Mrd. $
17.000 $ ﹤0,01 %
+1.734
Neu +17.694 $
2016 Q4
0 Quartale
ZOES
945
Nicht mehr gelistet
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
17.000 $ ﹤0,01 %
721
-8.581
-92 % -202.662 $
2016 Q3
1 Quartal
GOOG-Symbol
946
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
16.000 $ ﹤0,01 %
440
-2.680
-86 % -104.398 $
2015 Q4
4 Quartale
NMIH-Symbol
947
NMI Holdings
NMIH
3,17 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
+1.570
Neu +13.884 $
2016 Q4
0 Quartale
PI-Symbol
948
Impinj
PI
5,39 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
+481
Neu +14.753 $
2016 Q4
0 Quartale
UIS-Symbol
949
Unisys
UIS
197 Mio. $
16.000 $ ﹤0,01 %
1.106
-21.002
-95 % -266.889 $
2016 Q3
1 Quartal
VRTS-Symbol
950
Virtus Investment Partners
VRTS
815 Mio. $
16.000 $ ﹤0,01 %
+139
Neu +15.174 $
2016 Q4
0 Quartale
36 37
38
39 40

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Lockheed Martin Investment Management
Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland 2,53 Mrd. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania 2,55 Mrd. $ AUM 31,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Quantbot Technologies 1.567 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2016 weist 519 neu, 261 erhöht, 245 reduziert und 542 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2016 war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Oracle im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 519 neue Positionen und schloss 542 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 902 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .