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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
PennyMac Mortgage Investment
PMT
614 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.684
| Neu | +26.267 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
927
Quad
QUAD
486 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-1.833
| -65 % | -48.626 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
928
EchoStar
ECHO
25,9 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
737
-2.390
| -76 % | -75.717 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
929
Accendra Health
ACH
16,7 Mio. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+742
| Neu | +25.975 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CSOD
930
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
555
-1.081
| -66 % | -47.346 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
EBIX
931
Nicht mehr gelistet
Ebix Inc
EBIX
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
455
-1.060
| -70 % | -57.951 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
932
Cinemark Holdings
CNK
4,6 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
631
-5.632
| -90 % | -213.265 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
933
Prothena Corp
PRTA
421 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
412
-140
| -25 % | -7.511 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
934
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.685
-3.516
| -68 % | -53.905 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
ONCE
935
Nicht mehr gelistet
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
408
-2.028
| -83 % | -116.899 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
936
Churchill Downs
CHDN
5,84 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
960
+270
| +39 % | +6.361 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
937
CONMED
CNMD
1,48 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+586
| Neu | +24.882 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
938
Tetra Tech
TTEK
9,47 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
3.360
+1.850
| +123 % | +12.535 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
MDRX
939
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
1.762
-38.130
| -96 % | -509.916 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
940
Lantheus
LNTH
6,52 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.671
| Neu | +17.687 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
941
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,9 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
1.243
-14.121
| -92 % | -255.246 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
RUTH
942
Nicht mehr gelistet
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.600
| Neu | +24.480 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ATCO
943
Nicht mehr gelistet
Atlas Corp.
ATCO
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.700
| Neu | +24.513 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ELNK
944
Nicht mehr gelistet
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.560
| Neu | +23.043 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
945
LTC Properties
LTC
2,36 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
422
-3.336
| -89 % | -174.366 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
946
Terreno Realty
TRNO
7,1 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+786
| Neu | +21.062 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
947
Universal Electronics
UEIC
67,5 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
293
+122
| +71 % | +9.179 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
948
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+352
| Neu | +21.734 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
949
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+598
| Neu | +19.506 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
950
Trustmark
TRMK
2,69 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+735
| Neu | +19.718 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .