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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Coca-Cola Femsa
KOF
24,8 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
+601
| Neu | +46.894 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
XOG
902
Nicht mehr gelistet
Extraction Oil & Gas, Inc. Common Stock
XOG
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.720
| Neu | +58.090 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
903
Hilltop Holdings
HTH
2,08 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.904
| Neu | +50.459 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
904
Oil States International
OIS
519 Mio. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
1.813
+892
| +97 % | +26.420 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
CZZ
905
Nicht mehr gelistet
Cosan Limited
CZZ
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
7.695
+4.655
| +153 % | +34.260 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
906
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
589
-4.756
| -89 % | -390.159 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
907
Global Net Lease
GNL
1,67 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.181
| Neu | +50.097 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
908
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
2.915
-150.576
| -98 % | -2,43 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
JAG
909
Nicht mehr gelistet
Jagged Peak Energy Inc.
JAG
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.633
| Neu | +45.800 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SIR
910
Nicht mehr gelistet
SELECT INCOME REIT
SIR
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
4.550
-10.699
| -70 % | -116.844 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
911
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
6.214
-1.219
| -16 % | -11.392 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
912
Nicht mehr gelistet
KEMET Corporation
KEM
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
3.745
+1.323
| +55 % | +16.802 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
913
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
34
+16
| +89 % | +19.307 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
914
Cal-Maine
CALM
2,92 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
1.166
-13.747
| -92 % | -526.593 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
915
Nicht mehr gelistet
CalAmp Corp.
CAMP
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +42.435 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
WBC
916
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
+361
| Neu | +43.207 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
917
Precigen
PGEN
2,22 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
1.908
-212
| -10 % | -4.649 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
CBD
918
Nicht mehr gelistet
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
2.325
+1.589
| +216 % | +32.956 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
919
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,9 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
197
-1.668
| -89 % | -363.474 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
920
NRG Energy
NRG
19,4 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.561
| Neu | +42.941 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
921
Paylocity
PCTY
9,24 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
+986
| Neu | +42.996 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
922
Children's Place
PLCE
23,3 Mio. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
431
+235
| +120 % | +25.792 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
923
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
800
-400
| -33 % | -22.518 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
924
Nicht mehr gelistet
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
1.342
-339
| -20 % | -10.113 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
925
Euronet Worldwide
EEFT
2,45 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
+494
| Neu | +42.322 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .