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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Highwoods Properties
HIW
3,37 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
+676
| Neu | +35.969 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
902
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,01 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
2.036
+459
| +29 % | +7.876 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
903
UMB Financial
UMBF
10,3 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
590
+555
| +1.586 % | +31.781 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
904
EnerSys
ENS
5,99 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
496
-6.642
| -93 % | -442.479 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
905
Inovio Pharmaceuticals
INO
92,8 Mio. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
304
-664
| -69 % | -73.360 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
906
Lattice Semiconductor
LSCC
13,7 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.374
| Neu | +32.651 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
907
Baozun
BZUN
207 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.204
| Neu | +23.118 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
IBKC
908
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
499
-803
| -62 % | -52.160 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
GBT
909
Nicht mehr gelistet
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.414
| Neu | +26.951 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
JUNO
910
Nicht mehr gelistet
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.061
| Neu | +33.007 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SGY
911
Nicht mehr gelistet
Stone Energy
SGY
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+470
| Neu | +33.827 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
912
IAMGOLD
IAG
9,28 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+7.500
| Neu | +34.185 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
913
WPP
WPP
5,72 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
260
-3.140
| -92 % | -358.201 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
ARGO
914
Nicht mehr gelistet
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
623
-3.449
| -85 % | -163.763 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
SNR
915
Nicht mehr gelistet
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
2.672
+772
| +41 % | +9.119 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
916
Safehold
SAFE
795 Mio. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
570
-433
| -43 % | -22.116 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
917
CMB.TECH NV
CMBT
5,36 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.825
| Neu | +33.432 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
MIK
918
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.210
| Neu | +30.967 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
919
Innoviva
INVA
1,49 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.566
| Neu | +29.946 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
920
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
842
-11.261
| -93 % | -441.185 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
921
Tronox
TROX
553 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.061
| Neu | +23.525 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
BKS
922
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.480
| Neu | +29.914 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
923
HEICO Corp
HEI
41,6 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
+972
| Neu | +27.457 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
REN
924
Nicht mehr gelistet
Resolute Energy Corporaton
REN
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.043
| Neu | +15.008 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
925
Aecom
ACM
7,78 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+894
| Neu | +28.813 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .