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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OCLR
901
Nicht mehr gelistet
Oclaro Inc.
OCLR
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
5.400
-20.522
| -79 % | -101.976 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
MEET
902
Nicht mehr gelistet
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.900
| Neu | +18.179 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
903
Howard Hughes
HHH
4,19 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
231
-260
| -53 % | -26.710 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
904
Callaway Golf Company
CALY
2,52 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
2.523
-12.730
| -83 % | -122.544 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
905
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.154
| Neu | +25.064 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
906
Telus
TU
13,8 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.612
| Neu | +25.539 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
907
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+549
| Neu | +22.625 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
908
Energous
WATT
48,1 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +19.542 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
909
Nicht mehr gelistet
Radius Health, Inc.
RDUS
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+633
| Neu | +22.352 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RPXC
910
Nicht mehr gelistet
RPX Corporation
RPXC
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
2.567
+1.026
| +67 % | +10.335 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CHMT
911
Nicht mehr gelistet
Chemtura Corporation
CHMT
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
886
-21.567
| -96 % | -582.512 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
912
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+701
| Neu | +21.473 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
913
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
381
-5.318
| -93 % | -320.212 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
914
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
1.577
+267
| +20 % | +4.086 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
915
Amkor Technology
AMKR
9,8 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
3.793
-5.152
| -58 % | -30.060 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
916
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+322
| Neu | +19.093 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
917
Regis Corp
RGS
73,9 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
85
+70
| +467 % | +19.240 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SSI
918
Nicht mehr gelistet
Stage Stores Inc
SSI
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
4.400
+4.300
| +4.300 % | +26.758 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
919
Alkermes
ALKS
7,33 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+469
| Neu | +19.349 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
920
Seres Therapeutics
MCRB
20,4 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +20.534 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
921
MacroGenics
MGNX
145 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+753
| Neu | +16.980 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
922
Owens Corning
OC
9,06 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
396
-22.305
| -98 % | -1,11 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
923
OFG Bancorp
OFG
2,16 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
2.455
-2.439
| -50 % | -19.910 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
924
WD-40
WDFC
2,79 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
173
+107
| +162 % | +11.604 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
SNR
925
Nicht mehr gelistet
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.900
-126
| -6 % | -1.341 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .