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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Travere Therapeutics
TVTX
4,73 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
+900
| Neu | +24.649 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
902
Ziff Davis
ZD
1,91 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
+501
| Neu | +29.631 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
903
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
| 29.000 $ | 0,01 % |
+747
| Neu | +30.786 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
904
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 29.000 $ | 0,01 % |
1.100
-400
| -27 % | -15.427 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
KLXI
905
Nicht mehr gelistet
KLX Inc.
KLXI
| 29.000 $ | 0,01 % |
+805
| Neu | +29.081 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
906
Cabot Corp
CBT
3,8 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
+768
| Neu | +33.133 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
907
Korea Electric Power
KEP
13,4 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
1.400
+300
| +27 % | +6.242 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
CRZO
908
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
568
-877
| -61 % | -45.665 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
CYNO
909
Nicht mehr gelistet
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
709
-1.445
| -67 % | -50.797 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
RCAP
910
Nicht mehr gelistet
RCS CAPITAL CORPORATION CLASS A COM
RCAP
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
3.594
-4.882
| -58 % | -39.612 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
911
Gildan
GIL
7,3 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+791
| Neu | +25.368 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
912
Redwood Trust
RWT
413 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
1.662
-7.986
| -83 % | -135.702 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
913
Alaunos Therapeutics
TCRT
5,11 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-77
| -84 % | -119.531 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
914
Ares Capital
ARCC
13,3 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.574
| Neu | +26.284 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
915
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.249
| Neu | +34.890 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
916
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.727
-3.755
| -68 % | -45.143 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
917
Nicht mehr gelistet
SpartanNash
SPTN
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
+746
| Neu | +23.851 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
918
TAL Education Group
TAL
5,62 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
4.200
-4.800
| -53 % | -29.063 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
CCMP
919
Nicht mehr gelistet
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
+512
| Neu | +24.465 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
VSI
920
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
664
-3.775
| -85 % | -151.240 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
SALE
921
Nicht mehr gelistet
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.387
+1.023
| +281 % | +19.683 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
922
NGL Energy Partners
NGL
2,06 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
776
-3.391
| -81 % | -99.915 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
923
TTM Technologies
TTMI
9,4 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.331
| Neu | +22.671 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
TRCO
924
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+439
| Neu | +24.516 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
AMCC
925
Nicht mehr gelistet
Applied Micro Circuits Corporation New
AMCC
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
3.420
+287
| +9 % | +1.753 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .