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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Synaptics
SYNA
4,66 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,01 % |
1.284
-5.602
| -81 % | -305.561 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
877
Editas Medicine
EDIT
369 Mio. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
3.870
-276
| -7 % | -4.974 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
878
Varonis Systems
VRNS
5,61 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
5.184
+3.144
| +154 % | +36.023 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
879
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
338
-3.083
| -90 % | -563.967 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
880
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,54 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,01 % |
1.030
+280
| +37 % | +16.869 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
881
Trex
TREX
5,13 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,01 % |
3.768
-3.508
| -48 % | -59.210 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
SGEN
882
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 63.000 $ | 0,01 % |
+1.226
| Neu | +77.926 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SIOX
883
Nicht mehr gelistet
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| 62.000 $ | 0,01 % |
+339
| Neu | +59.423 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
884
Adamas Trust
ADAM
702 Mio. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
2.428
-3.330
| -58 % | -83.829 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
885
Green Dot
GDOT
704 Mio. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
1.556
+1.499
| +2.630 % | +54.138 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
886
Omeros
OMER
1,2 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
+2.997
| Neu | +52.297 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
887
Agree Realty
ADC
8,68 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
+1.272
| Neu | +60.387 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
FRAN
888
Nicht mehr gelistet
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| 58.000 $ | 0,01 % |
+444
| Neu | +71.988 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
889
Chimera Investment
CIM
705 Mio. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
+1.037
| Neu | +59.990 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
890
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
210
-7.558
| -97 % | -2 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
891
Banco Santander Chile
BSAC
14,9 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
+2.229
| Neu | +54.789 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
892
Cytokinetics
CYTK
8,51 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
+4.708
| Neu | +65.427 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
893
ProPetro Holding
PUMP
895 Mio. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
+4.021
| Neu | +54.047 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
KND
894
Nicht mehr gelistet
Kindred Healthcare
KND
| 55.000 $ | 0,01 % |
+4.759
| Neu | +46.918 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
895
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
+2.314
| Neu | +58.339 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
POLY
896
Nicht mehr gelistet
Plantronics, Inc.
POLY
| 53.000 $ | 0,01 % |
+1.024
| Neu | +55.153 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ALDR
897
Nicht mehr gelistet
Alder Biopharmaceuticals
ALDR
| 53.000 $ | 0,01 % |
+4.696
| Neu | +86.819 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
898
SL Green Realty
SLG
3,55 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
+513
| Neu | +52.277 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
RIC
899
Nicht mehr gelistet
Richmont Mines Inc.
RIC
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
6.694
+3.514
| +111 % | +26.241 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
900
Allegiant Air
ALGT
1,85 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
+374
| Neu | +54.802 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .