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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OAK
876
Nicht mehr gelistet
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.032
| Neu | +46.189 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
FBR
877
Nicht mehr gelistet
Fibria Celulose Sa
FBR
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.100
| Neu | +40.392 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
878
HubSpot
HUBS
13,5 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
746
-204
| -21 % | -11.070 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
879
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
+638
| Neu | +44.461 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
880
Frontline
FRO
11,8 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.831
| Neu | +45.051 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
881
LSB Industries
LXU
712 Mio. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.357
| Neu | +54.049 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
882
Outfront Media
OUT
5,47 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.803
| Neu | +40.578 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
883
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
1.403
-77.531
| -98 % | -2,24 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
FNBC
884
Nicht mehr gelistet
First NBC Bank Holding Company
FNBC
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.372
| Neu | +63.496 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PETX
885
Nicht mehr gelistet
Aratana Therapeutics, Inc.
PETX
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.301
| Neu | +35.718 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
886
Equifax
EFX
21,4 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
+290
| Neu | +38.450 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
887
Myriad Genetics
MYGN
557 Mio. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
1.900
-12.870
| -87 % | -326.422 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
888
Stratasys
SSYS
596 Mio. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.629
| Neu | +35.503 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
NATI
889
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.405
| Neu | +39.441 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CBD
890
Nicht mehr gelistet
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.334
| Neu | +37.210 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
UNT
891
Nicht mehr gelistet
UNIT Corporation
UNT
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.050
| Neu | +31.608 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
892
Brady Corp
BRC
3,83 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.084
| Neu | +35.699 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
893
Southwest Gas
SWX
6,6 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
540
+325
| +151 % | +23.966 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
894
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
1.150
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
895
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,45 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
+234
| Neu | +37.827 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
896
Ingevity
NGVT
2,39 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
+781
| Neu | +32.978 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
897
SolarEdge
SEDG
2,05 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.141
| Neu | +37.745 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
898
Sensient Technologies
SXT
5,65 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
+476
| Neu | +34.929 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
899
VNET Group
VNET
1,06 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.606
| Neu | +42.508 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
900
Fresenius Medical Care
FMS
12,1 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
820
-113
| -12 % | -5.059 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .