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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
LGI Homes
LGIH
987 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
1.055
-1.408
| -57 % | -39.016 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
877
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
+433
| Neu | +28.200 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
878
Itron
ITRI
3,84 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+739
| Neu | +31.188 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
879
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+384
| Neu | +33.769 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
880
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+124
| Neu | +26.996 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TECD
881
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+429
| Neu | +31.125 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
882
Charles River Laboratories
CRL
16,5 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+361
| Neu | +29.735 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
883
Clearway Energy Class C
CWEN
3,77 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
1.872
-5.192
| -73 % | -79.070 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
884
Encore Capital Group
ECPG
2,07 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.272
| Neu | +32.670 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
885
Precision Drilling
PDS
1,19 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+278
| Neu | +26.321 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
886
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+433
| Neu | +27.187 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AMAG
887
Nicht mehr gelistet
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.214
| Neu | +27.832 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PMC
888
Nicht mehr gelistet
PharMerica Corporation
PMC
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.179
| Neu | +29.255 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
889
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.580
| Neu | +26.790 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
890
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+8.000
| Neu | +24.746 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
891
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+738
| Neu | +29.106 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
892
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,73 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
539
-10
| -2 % | -505 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
ENIA
893
Nicht mehr gelistet
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
3.269
-54.162
| -94 % | -431.010 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
RICE
894
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.301
| Neu | +24.325 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
895
Cooper-Standard Automotive
CPS
362 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
344
-132
| -28 % | -10.651 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CRAY
896
Nicht mehr gelistet
Cray, Inc.
CRAY
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
921
-4.714
| -84 % | -165.097 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
897
Brink's
BCO
4,58 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+926
| Neu | +28.492 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
898
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +39.060 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
899
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.239
| Neu | +25.053 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
IPHI
900
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+837
| Neu | +26.257 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .