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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
WIX.com
WIX
3,43 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
1.106
-755
| -41 % | -56.419 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
AYR
852
Nicht mehr gelistet
Aircastle Ltd
AYR
| 76.000 $ | 0,01 % |
+3.504
| Neu | +78.845 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
LGF.B
853
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| 75.000 $ | 0,01 % |
+2.886
| Neu | +69.981 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
QIWI
854
Nicht mehr gelistet
QIWI PLC
QIWI
| 75.000 $ | 0,01 % |
3.078
-8.904
| -74 % | -186.786 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
SA
855
Seabridge Gold
SA
2,63 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,01 % |
6.943
+198
| +3 % | +2.104 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
856
Santander
BSBR
41,6 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
+10.145
| Neu | +77.538 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
857
Metallus
MTUS
846 Mio. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
+4.784
| Neu | +70.900 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
858
ArcBest
ARCB
2,84 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
+3.500
| Neu | +75.914 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
859
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
632 Mio. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
+4.403
| Neu | +68.180 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MNDT
860
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 72.000 $ | 0,01 % |
4.784
-36.351
| -88 % | -516.344 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
861
Nicht mehr gelistet
WildHorse Resource Development
WRD
| 72.000 $ | 0,01 % |
+5.858
| Neu | +70.242 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
862
Gildan
GIL
7,5 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
+2.326
| Neu | +66.872 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
863
Grifois
GRFS
5,15 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
3.391
-4.731
| -58 % | -99.105 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
864
Coeur Mining
CDE
13,8 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,01 % |
8.260
-128.325
| -94 % | -1,17 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
865
Precision Drilling
PDS
1,19 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,01 % |
1.032
-50
| -5 % | -3.873 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
866
Varex Imaging
VREX
782 Mio. $
| 70.000 $ | 0,01 % |
+2.100
| Neu | +71.510 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MULE
867
Nicht mehr gelistet
MuleSoft, Inc.
MULE
| 70.000 $ | 0,01 % |
+2.813
| Neu | +68.001 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
868
Nicht mehr gelistet
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| 69.000 $ | 0,01 % |
5.426
-18.282
| -77 % | -242.584 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
869
Banc of California
BANC
2,84 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
3.182
-14.076
| -82 % | -297.271 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
870
Nicht mehr gelistet
K2M Group Holdings, Inc
KTWO
| 68.000 $ | 0,01 % |
+2.818
| Neu | +62.659 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
871
Banner Corp
BANR
2,58 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
1.192
-733
| -38 % | -40.339 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
872
BOK Financial
BOKF
7,82 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
798
+256
| +47 % | +20.874 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
873
Essent Group
ESNT
6 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
1.815
-2.388
| -57 % | -87.698 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
874
Walker & Dunlop
WD
1,17 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
+1.376
| Neu | +64.159 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
875
Nicht mehr gelistet
LATAM Airlines Group S.A American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)
LTM
| 67.000 $ | 0,01 % |
+6.109
| Neu | +73.695 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .