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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,7 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
+1.808
| Neu | +39.642 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
852
Terex
TEX
5,8 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
+1.937
| Neu | +45.160 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
853
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 49.000 $ | 0,01 % |
1.187
+638
| +116 % | +27.865 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
854
Argan
AGX
4,66 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,01 % |
+826
| Neu | +40.500 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
855
OraSure Technologies
OSUR
290 Mio. $
| 48.000 $ | 0,01 % |
6.100
-5.100
| -46 % | -37.849 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
856
Planet Fitness
PLNT
3,95 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,01 % |
+2.400
| Neu | +49.420 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
857
Cameco
CCJ
33,9 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
5.575
-46.637
| -89 % | -448.620 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
858
The Greenbrier Companies
GBX
1,19 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
+1.354
| Neu | +44.307 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
859
Scansource
SCSC
1,24 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
+1.300
| Neu | +50.651 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
860
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 47.000 $ | 0,01 % |
759
-2.760
| -78 % | -185.103 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
861
Kulicke & Soffa
KLIC
3,87 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+3.600
| Neu | +45.147 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
862
MasTec
MTZ
13,8 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+1.573
| Neu | +43.138 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
863
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 46.000 $ | 0,01 % |
+3.551
| Neu | +46.924 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
EFII
864
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
| 46.000 $ | 0,01 % |
941
-385
| -29 % | -17.605 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
RESI
865
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| 46.000 $ | 0,01 % |
4.232
+3.448
| +440 % | +34.824 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
866
Grifois
GRFS
5,3 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
2.832
-5.534
| -66 % | -91.102 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
867
InterContinental Hotels
IHG
24,6 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
984
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
868
Transocean
RIG
7,26 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
+4.267
| Neu | +45.107 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
COTV
869
Nicht mehr gelistet
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
| 45.000 $ | 0,01 % |
+1.364
| Neu | +38.308 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
DST
870
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
| 45.000 $ | 0,01 % |
+780
| Neu | +47.207 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
871
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.756
| Neu | +45.927 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
BSMX
872
Nicht mehr gelistet
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.042
| Neu | +46.741 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
XLRN
873
Nicht mehr gelistet
Acceleron Pharma
XLRN
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
1.242
-243
| -16 % | -8.050 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
DPLO
874
Nicht mehr gelistet
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.603
| Neu | +53.790 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
875
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
579
-1.971
| -77 % | -136.004 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .