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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
InterDigital
IDCC
8,45 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
738
-2.257
| -75 % | -127.575 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
852
Fresenius Medical Care
FMS
12,1 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
933
-3.118
| -77 % | -134.365 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
853
InterContinental Hotels
IHG
23,7 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
+984
| Neu | +45.950 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
854
The Marzetti Company
MZTI
2,98 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
+315
| Neu | +37.347 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
855
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
687
+251
| +58 % | +14.213 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
856
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
7,45 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
240
+15
| +7 % | +2.286 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
857
Century Aluminum
CENX
3,11 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
6.022
-26.642
| -82 % | -187.077 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
858
Plexus
PLXS
5,78 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
+891
| Neu | +37.546 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
KNL
859
Nicht mehr gelistet
Knoll, Inc.
KNL
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.582
| Neu | +37.112 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SJI
860
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
1.173
-6.039
| -84 % | -173.242 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
EPE
861
Nicht mehr gelistet
EP Energy Corporation
EPE
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
+7.200
| Neu | +37.342 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
862
Nicht mehr gelistet
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.612
| Neu | +40.059 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
863
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
1.540
-26.922
| -95 % | -614.702 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
864
NewMarket
NEU
8,01 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
87
+28
| +47 % | +11.290 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
OPB
865
Nicht mehr gelistet
Opus Bank Common Stock
OPB
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.093
| Neu | +38.693 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CBPO
866
Nicht mehr gelistet
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
345
-81
| -19 % | -9.406 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
PTLA
867
Nicht mehr gelistet
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
1.507
+15
| +1 % | +370 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
868
Ardmore Shipping
ASC
818 Mio. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.120
| Neu | +44.713 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
869
MBIA
MBI
228 Mio. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.104
| Neu | +37.930 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
870
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
1.230
-3.300
| -73 % | -107.011 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
871
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
1.167
-1.212
| -51 % | -39.665 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
CBI
872
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
1.008
-3.703
| -79 % | -136.680 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
873
Cogent Communications
CCOI
383 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+828
| Neu | +32.501 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
874
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.374
| Neu | +33.904 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
875
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+835
| Neu | +30.391 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .