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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OUTR
851
Nicht mehr gelistet
OUTERWALL INC
OUTR
| 40.000 $ | 0,01 % |
531
-6.731
| -93 % | -491.116 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
HILL
852
Nicht mehr gelistet
DOT HILL SYSTEMS CORP
HILL
| 40.000 $ | 0,01 % |
+6.651
| Neu | +44.286 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
853
Banco Macro
BMA
3,85 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
876
-119
| -12 % | -6.314 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
854
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
| 39.000 $ | 0,01 % |
+96
| Neu | +41.297 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
855
Hanover Insurance
THG
8,12 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
+534
| Neu | +38.360 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
856
Trex
TREX
5,05 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
3.172
+384
| +14 % | +4.923 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
857
Applied Industrial Technologies
AIT
11 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
959
-2.908
| -75 % | -123.484 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
858
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
+625
| Neu | +40.026 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CVA
859
Nicht mehr gelistet
Covanta Holding Corporation
CVA
| 38.000 $ | 0,01 % |
+1.837
| Neu | +40.123 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
860
Korn Ferry
KFY
4,21 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
+1.072
| Neu | +35.401 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
861
Nicht mehr gelistet
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
| 37.000 $ | 0,01 % |
+804
| Neu | +39.483 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
PDLI
862
Nicht mehr gelistet
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| 37.000 $ | 0,01 % |
5.876
-4.146
| -41 % | -27.771 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
863
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
46
+42
| +1.050 % | +32.662 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
864
Monro
MNRO
447 Mio. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
580
-841
| -59 % | -52.454 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
865
Protolabs
PRLB
2,17 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
+548
| Neu | +38.682 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
866
Vivani Medical
VANI
103 Mio. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
111
+25
| +29 % | +8.016 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
LLL
867
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 36.000 $ | 0,01 % |
320
-5.094
| -94 % | -606.829 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
KEYW
868
Nicht mehr gelistet
The KEYW Holding Corporation
KEYW
| 36.000 $ | 0,01 % |
+3.900
| Neu | +34.884 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
869
Hudson Pacific Properties
HPP
598 Mio. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
177
-49
| -22 % | -10.522 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
870
Matador Resources
MTDR
7,41 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
1.413
-543
| -28 % | -14.558 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
871
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
+1.288
| Neu | +35.354 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
872
Sunoco
SUN
13,5 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
784
-774
| -50 % | -37.245 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
EIGI
873
Nicht mehr gelistet
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| 35.000 $ | 0,01 % |
+1.738
| Neu | +36.272 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
SSI
874
Nicht mehr gelistet
Stage Stores Inc
SSI
| 35.000 $ | 0,01 % |
+2.050
| Neu | +38.853 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
RLYP
875
Nicht mehr gelistet
RELYPSA INC COM
RLYP
| 35.000 $ | 0,01 % |
1.067
-1.398
| -57 % | -48.075 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .