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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,01 % |
+1.552
| Neu | +83.218 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CSFL
827
Nicht mehr gelistet
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| 88.000 $ | 0,01 % |
3.541
+1.639
| +86 % | +40.764 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
828
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
| 87.000 $ | 0,01 % |
1.102
-246
| -18 % | -17.784 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
829
NovoCure
NVCR
1,71 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,01 % |
+4.980
| Neu | +64.293 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
TAHO
830
Nicht mehr gelistet
Tahoe Resources Inc
TAHO
| 86.000 $ | 0,01 % |
9.989
-4.885
| -33 % | -42.558 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
831
Primerica
PRI
8,45 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
+1.133
| Neu | +88.898 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
PTR
832
Nicht mehr gelistet
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| 85.000 $ | 0,01 % |
1.397
+413
| +42 % | +28.008 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
833
Array Digital Infrastructure
AD
2,9 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,01 % |
+2.200
| Neu | +85.140 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
834
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
+511
| Neu | +80.604 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
NEWR
835
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| 82.000 $ | 0,01 % |
+1.927
| Neu | +80.218 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MBT
836
Nicht mehr gelistet
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| 82.000 $ | 0,01 % |
9.786
-2.037
| -17 % | -19.603 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
837
Axcelis
ACLS
3,29 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
+3.886
| Neu | +82.109 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
838
Nicht mehr gelistet
Brookline Bancorp
BRKL
| 81.000 $ | 0,01 % |
+5.558
| Neu | +80.582 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
839
Glaukos
GKOS
10,6 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
+1.956
| Neu | +84.256 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
GWPH
840
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| 81.000 $ | 0,01 % |
813
-1.100
| -58 % | -118.380 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
841
Churchill Downs
CHDN
5,84 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
2.646
+2.058
| +350 % | +58.275 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
842
Saic
SAIC
6,11 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
1.162
-11.584
| -91 % | -851.173 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
843
AAR Corp
AIR
3,83 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
2.300
+200
| +10 % | +6.941 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
844
Onto Innovation
ONTO
9,8 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
+3.144
| Neu | +88.683 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
845
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
13,2 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
709
+556
| +363 % | +58.026 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
846
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,33 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
+4.957
| Neu | +78.102 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
847
Trueblue
TBI
284 Mio. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
+3.000
| Neu | +80.062 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
848
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
64,6 Mio. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
451
+204
| +83 % | +40.564 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
849
ZTO Express
ZTO
14,8 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
+5.573
| Neu | +76.969 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
850
AMC Global Media
AMCX
379 Mio. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
1.427
-5.200
| -78 % | -290.788 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .