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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
First Financial Bankshares
FFIN
4,37 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
+3.200
| Neu | +56.256 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
827
ePlus
PLUS
2,51 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
2.484
+356
| +17 % | +7.752 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
828
Skywest
SKYW
3,65 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
+2.210
| Neu | +61.373 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
829
Western Midstream Partners
WES
18,7 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
1.377
+639
| +87 % | +24.070 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
EEQ
830
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| 58.000 $ | 0,01 % |
2.845
-2.859
| -50 % | -54.355 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
ILG
831
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 58.000 $ | 0,01 % |
3.389
-12.159
| -78 % | -210.222 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
WGL
832
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
| 58.000 $ | 0,01 % |
927
-771
| -45 % | -51.300 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
833
8x8 Inc
EGHT
308 Mio. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
+3.716
| Neu | +52.852 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
834
Hasbro
HAS
16,5 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
724
-23.269
| -97 % | -1,89 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
CWEI
835
Nicht mehr gelistet
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| 57.000 $ | 0,01 % |
+671
| Neu | +36.721 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
836
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 56.000 $ | 0,01 % |
2.238
-156.195
| -99 % | -4,12 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
QTS
837
Nicht mehr gelistet
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| 56.000 $ | 0,01 % |
1.063
+231
| +28 % | +12.637 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
838
Monolithic Power Systems
MPWR
56,5 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
+687
| Neu | +50.758 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
FOE
839
Nicht mehr gelistet
Ferro Corporation
FOE
| 55.000 $ | 0,01 % |
+4.042
| Neu | +53.368 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
840
Nicht mehr gelistet
Accelerate Diagnostics
AXDX
| 54.000 $ | 0,01 % |
+198
| Neu | +43.806 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
841
Cenovus Energy
CVE
59,9 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
+3.813
| Neu | +54.446 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
842
Huron Consulting
HURN
3,18 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
+908
| Neu | +56.110 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
843
Prospect Capital
PSEC
795 Mio. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
6.756
-18.640
| -73 % | -153.832 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
844
Archrock
AROC
5,14 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
+3.923
| Neu | +42.176 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
845
Gerdau
GGB
9,7 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
+23.956
| Neu | +48.065 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
846
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,4 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
+2.262
| Neu | +51.104 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CXRX
847
Nicht mehr gelistet
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| 51.000 $ | 0,01 % |
+11.501
| Neu | +144.180 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
848
American Assets Trust
AAT
1,32 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
+1.174
| Neu | +52.009 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
849
Axalta
AXTA
7,36 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
+1.745
| Neu | +48.859 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
850
Bruker
BRKR
8,82 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
2.202
-12.218
| -85 % | -279.922 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .