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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SODA
826
Nicht mehr gelistet
SodaStream International Ltd
SODA
| 47.000 $ | 0,01 % |
+2.235
| Neu | +47.254 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
827
Clean Energy Fuels
CLNE
315 Mio. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
8.326
+8.126
| +4.063 % | +60.996 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
828
CoStar Group
CSGP
11,2 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+2.300
| Neu | +46.902 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
829
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+485
| Neu | +47.358 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
MDRX
830
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| 46.000 $ | 0,01 % |
3.391
-3.262
| -49 % | -44.047 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
IPHI
831
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 46.000 $ | 0,01 % |
2.022
-457
| -18 % | -10.151 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
832
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
+724
| Neu | +42.832 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
833
Encore Capital Group
ECPG
2,16 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
1.058
-85
| -7 % | -3.484 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
834
Piper Sandler
PIPR
4,73 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
4.196
+1.460
| +53 % | +18.220 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
835
Boston Beer
SAM
2,01 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
+194
| Neu | +49.886 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
HT
836
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 45.000 $ | 0,01 % |
1.793
+1.218
| +212 % | +31.530 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
RDS.B
837
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 45.000 $ | 0,01 % |
+793
| Neu | +49.070 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
838
Safehold
SAFE
777 Mio. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
+664
| Neu | +44.961 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
839
Axos Financial
AX
5,19 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
1.592
-5.816
| -79 % | -138.297 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
840
Credicorp
BAP
28,9 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
303
-1.265
| -81 % | -185.061 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
841
Nicht mehr gelistet
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
| 42.000 $ | 0,01 % |
+436
| Neu | +41.490 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
NSR
842
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 42.000 $ | 0,01 % |
1.451
+802
| +124 % | +22.681 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
|
SCAI
843
Nicht mehr gelistet
Surgical Care Affiliates, Inc.
SCAI
| 42.000 $ | 0,01 % |
+1.113
| Neu | +42.177 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
FCH
844
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Trust
FCH
| 42.000 $ | 0,01 % |
+4.256
| Neu | +46.544 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
845
Green Dot
GDOT
699 Mio. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
+2.168
| Neu | +35.185 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
846
ICICI Bank
IBN
103 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
+4.359
| Neu | +40.959 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
847
Prospect Capital
PSEC
811 Mio. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
5.590
-14.197
| -72 % | -114.036 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
848
W.P. Carey
WPC
14,4 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
725
+474
| +189 % | +29.635 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
849
Diodes
DIOD
4,11 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
+1.700
| Neu | +45.240 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
SGYP
850
Nicht mehr gelistet
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| 40.000 $ | 0,01 % |
+4.880
| Neu | +23.654 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .