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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Prothena Corp
PRTA
421 Mio. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
1.870
+1.628
| +673 % | +86.749 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
BOBE
802
Nicht mehr gelistet
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| 101.000 $ | 0,01 % |
+1.413
| Neu | +96.859 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
TWO
803
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 100.000 $ | 0,01 % |
1.273
-4.730
| -79 % | -378.100 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
ATKR
804
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| 99.000 $ | 0,01 % |
4.431
+1.121
| +34 % | +26.388 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
RDS.B
805
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 99.000 $ | 0,01 % |
1.825
+677
| +59 % | +37.680 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
806
MBIA
MBI
228 Mio. $
| 97.000 $ | 0,01 % |
+10.345
| Neu | +87.969 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
807
AH Realty Trust
AHRT
455 Mio. $
| 96.000 $ | 0,01 % |
+7.446
| Neu | +101.986 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
808
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,01 % |
4.472
-45.260
| -91 % | -970.193 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
809
UMB Financial
UMBF
10,3 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,01 % |
+1.288
| Neu | +94.267 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
810
Plexus
PLXS
5,78 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,01 % |
+1.806
| Neu | +95.714 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SVU
811
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
| 94.000 $ | 0,01 % |
+4.114
| Neu | +109.538 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
812
Telkom Indonesia
TLK
12 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,01 % |
2.774
+2.565
| +1.227 % | +83.613 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
813
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
| 93.000 $ | 0,01 % |
3.211
-17.792
| -85 % | -530.591 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
814
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,01 % |
1.974
-19.740
| -91 % | -907.900 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
ENIA
815
Nicht mehr gelistet
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| 92.000 $ | 0,01 % |
+9.852
| Neu | +96.730 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
VSI
816
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| 92.000 $ | 0,01 % |
+7.900
| Neu | +116.380 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CAJ
817
Nicht mehr gelistet
Canon, Inc.
CAJ
| 91.000 $ | 0,01 % |
+2.682
| Neu | +90.177 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CALA
818
Nicht mehr gelistet
Calithera Biosciences, Inc
CALA
| 91.000 $ | 0,01 % |
+308
| Neu | +82.373 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
819
KB Financial Group
KB
40,3 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,01 % |
+1.795
| Neu | +83.531 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
820
Nomad Foods
NOMD
1,68 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,01 % |
+6.445
| Neu | +82.372 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
KNGT
821
Nicht mehr gelistet
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| 90.000 $ | 0,01 % |
+2.431
| Neu | +90.000 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
VRE
822
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| 89.000 $ | 0,01 % |
3.297
-7.402
| -69 % | -202.998 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
823
Acadian Asset Management
AAMI
3,28 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,01 % |
+5.991
| Neu | +88.699 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
FPRX
824
Nicht mehr gelistet
Five Prime Therapeutics, Inc.
FPRX
| 89.000 $ | 0,01 % |
2.979
+1.556
| +109 % | +48.567 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
825
Nicht mehr gelistet
Dermira, Inc.
DERM
| 89.000 $ | 0,01 % |
+3.062
| Neu | +93.072 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .