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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-413.878 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
1.567
Neu
519
Aufgestockt
261
Reduziert
245
Geschlossen
542
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,94 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,55 % |
| 3 | Industrie | 13,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,82 % |
| 5 | Technologie | 10,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Expro Ltd
XPRO
1,96 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
+853
| Neu | +62.578 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
BPFH
802
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| 62.000 $ | 0,01 % |
+3.779
| Neu | +54.710 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
EPE
803
Nicht mehr gelistet
EP Energy Corporation
EPE
| 62.000 $ | 0,01 % |
+9.576
| Neu | +46.570 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
SPNC
804
Nicht mehr gelistet
Spectranetics Corp
SPNC
| 62.000 $ | 0,01 % |
+2.554
| Neu | +60.078 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
PEI
805
Nicht mehr gelistet
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| 62.000 $ | 0,01 % |
221
-497
| -69 % | -148.472 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
806
Steven Madden
SHOO
3,13 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
+2.600
| Neu | +63.203 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
PNK
807
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 61.000 $ | 0,01 % |
+4.210
| Neu | +56.243 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
LFC
808
Nicht mehr gelistet
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| 60.000 $ | 0,01 % |
+4.669
| Neu | +61.707 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
809
James River Group Holdings
JRVR
174 Mio. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
+1.435
| Neu | +55.663 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
810
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
605
-5.203
| -90 % | -478.569 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
811
Rexford Industrial Realty
REXR
8,2 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
+2.558
| Neu | +56.138 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
812
Pathward Financial
CASH
1,59 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
+1.692
| Neu | +47.275 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
813
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| 58.000 $ | 0,01 % |
+3.864
| Neu | +54.567 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
814
Nicht mehr gelistet
El Paso Electric Company
EE
| 57.000 $ | 0,01 % |
1.226
-1.290
| -51 % | -58.499 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
815
Boise Cascade
BCC
2,65 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
2.492
-4.387
| -64 % | -97.838 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
816
Skywest
SKYW
3,72 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
1.537
-673
| -30 % | -22.541 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
817
ABM Industries
ABM
3,14 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
1.348
+1.048
| +349 % | +42.631 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
818
Oil States International
OIS
537 Mio. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
1.413
-4.230
| -75 % | -143.674 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
SGEN
819
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 55.000 $ | 0,01 % |
1.049
+937
| +837 % | +56.333 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
GBT
820
Nicht mehr gelistet
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| 55.000 $ | 0,01 % |
3.870
+2.456
| +174 % | +43.149 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
821
Nicht mehr gelistet
Dermira, Inc.
DERM
| 55.000 $ | 0,01 % |
+1.842
| Neu | +59.362 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
822
Fortuna Silver Mines
FSM
2,83 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
9.666
+7.858
| +435 % | +49.440 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
823
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
804
-19.617
| -96 % | -1,27 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
824
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
| 54.000 $ | 0,01 % |
158
-184
| -54 % | -69.259 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
825
Simmons First National
SFNC
3,37 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
+1.718
| Neu | +48.320 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Quantbot Technologies 1.567 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2016 weist 519 neu, 261 erhöht, 245 reduziert und 542 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2016 war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Oracle im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 519 neue Positionen und schloss 542 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 902 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .