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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYRT
801
Nicht mehr gelistet
New York REIT, Inc.
NYRT
| 66.000 $ | 0,01 % |
725
-562
| -44 % | -53.687 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
NTRI
802
Nicht mehr gelistet
NutriSystem, Inc.
NTRI
| 65.000 $ | 0,01 % |
2.218
-5.507
| -71 % | -155.209 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
803
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
+1.607
| Neu | +74.367 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
804
Integra LifeSciences
IART
926 Mio. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
+1.558
| Neu | +65.271 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
BNFT
805
Nicht mehr gelistet
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| 64.000 $ | 0,01 % |
+1.607
| Neu | +65.912 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
806
Nicht mehr gelistet
Radius Health, Inc.
RDUS
| 64.000 $ | 0,01 % |
1.191
+558
| +88 % | +28.357 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
DF
807
Nicht mehr gelistet
Dean Foods Company
DF
| 64.000 $ | 0,01 % |
3.905
-49.876
| -93 % | -871.598 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
808
Alcoa
AA
10 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,01 % |
+2.626
| Neu | +64.034 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
809
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,45 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,01 % |
+3.221
| Neu | +61.221 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
810
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,01 % |
+1.262
| Neu | +64.667 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
DNR
811
Nicht mehr gelistet
Denbury Resources, Inc.
DNR
| 63.000 $ | 0,01 % |
19.600
-48.073
| -71 % | -147.036 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
MLNX
812
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| 63.000 $ | 0,01 % |
+1.470
| Neu | +65.050 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
813
Clearwater Paper
CLW
311 Mio. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
962
+797
| +483 % | +50.358 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
814
Healthcare Realty
HR
6,15 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
1.903
-2.331
| -55 % | -77.150 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
815
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
| 62.000 $ | 0,01 % |
+1.258
| Neu | +60.562 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
816
ACI Worldwide
ACIW
5,64 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
+3.148
| Neu | +59.746 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
817
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,42 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
+3.000
| Neu | +58.609 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
818
MacroGenics
MGNX
143 Mio. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
2.058
+1.305
| +173 % | +38.817 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
819
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
| 61.000 $ | 0,01 % |
3.934
-21.863
| -85 % | -397.209 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
820
Agree Realty
ADC
8,68 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
+1.225
| Neu | +59.696 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
821
Fulton Financial
FULT
4,52 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
+4.182
| Neu | +58.656 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
822
Precigen
PGEN
2,22 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
2.180
-806
| -27 % | -21.313 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
AERI
823
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| 60.000 $ | 0,01 % |
+1.616
| Neu | +35.637 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
824
BGC Group
BGC
5,5 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
10.555
-48.504
| -82 % | -276.997 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
TEP
825
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| 59.000 $ | 0,01 % |
1.232
+54
| +5 % | +2.515 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .