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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
801
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 54.000 $ | 0,01 % |
+2.623
| Neu | +59.571 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
ARIA
802
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| 54.000 $ | 0,01 % |
6.604
-1.030
| -13 % | -9.108 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
803
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
| 54.000 $ | 0,01 % |
864
-37
| -4 % | -2.512 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
804
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
+432
| Neu | +53.202 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
805
Dave & Buster's
PLAY
269 Mio. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
+1.472
| Neu | +49.322 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
806
Nicht mehr gelistet
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
| 53.000 $ | 0,01 % |
+133
| Neu | +56.514 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
807
Cheniere Energy
LNG
61,5 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
+762
| Neu | +57.106 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
808
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
| 52.000 $ | 0,01 % |
1.196
+385
| +47 % | +18.289 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
809
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
+966
| Neu | +47.835 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
HIFR
810
Nicht mehr gelistet
InfraREIT, Inc.
HIFR
| 52.000 $ | 0,01 % |
+1.857
| Neu | +57.551 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
MYCC
811
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| 52.000 $ | 0,01 % |
+2.196
| Neu | +48.523 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
812
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
+1.507
| Neu | +55.343 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
LFC
813
Nicht mehr gelistet
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| 51.000 $ | 0,01 % |
2.370
+1.797
| +314 % | +42.781 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
SEP
814
Nicht mehr gelistet
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| 51.000 $ | 0,01 % |
+1.112
| Neu | +57.140 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
815
KT
KT
7,94 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
4.000
+2.126
| +113 % | +28.708 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
CWEI
816
Nicht mehr gelistet
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| 50.000 $ | 0,01 % |
+769
| Neu | +43.573 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
LCI
817
Nicht mehr gelistet
Lannett Company, Inc.
LCI
| 49.000 $ | 0,01 % |
210
-1.526
| -88 % | -366.207 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
ETP
818
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| 49.000 $ | 0,01 % |
+1.314
| Neu | +53.666 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
FNGN
819
Nicht mehr gelistet
Financial Engines, Inc.
FNGN
| 49.000 $ | 0,01 % |
+1.169
| Neu | +49.675 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
820
Accuray
ARAY
15,6 Mio. $
| 48.000 $ | 0,01 % |
7.222
+3.222
| +81 % | +23.993 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
821
Granite Construction
GVA
4,96 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,01 % |
+1.374
| Neu | +50.148 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
ISBC
822
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| 48.000 $ | 0,01 % |
3.967
-9.334
| -70 % | -112.790 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
PTX
823
Nicht mehr gelistet
Pernix Therapeutics Holdings, Inc.
PTX
| 48.000 $ | 0,01 % |
+821
| Neu | +57.908 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
824
VEON
VEON
6,04 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
385
+353
| +1.103 % | +50.046 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
CYOU
825
Nicht mehr gelistet
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| 47.000 $ | 0,01 % |
+1.600
| Neu | +49.326 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .